Прибыль от операций с цифровыми деньгами зависит от умения предсказать изменение котировок. Индикаторы для криптовалют. (часть 2/2)

Индикатор накопления

Используется для оценки силы тренда с учетом объема торгов. По мнению разработчиков, чем выше значение, тем активнее интерес покупателей. Индекс применяется опытными трейдерами, поскольку требует точной настройки (выбора временного интервала и количества расчетных периодов). Но при правильном анализе проще оценить вероятность продолжения или разворота тренда.

Индекс MFI

Осциллятор, позволяющий оценить вероятность разворота ценового движения. Учитывает количество сделок за заданный интервал. По индексу можно найти перекупленность и перепроданность на графике. В таком случае рекомендуется заключать сделки против тренда.

Уровни Фибоначчи

В XIII веке математик Леонардо Пизанский открыл закономерность. Некоторые числа образовывали последовательность, где значение очередного элемента равнялось сумме 2 предыдущих. Эта закономерность нашла применение в трейдинге.

Уровни Фибоначчи ― линии на графике; расстояние между ними равно некоторому постоянному коэффициенту. На каждой отметке возможна смена тренда или продолжение текущей тенденции. Считается, что если цена пробила один из уровней Фибоначчи, то следующая точка разворота будет уже на новой линии.

Объем продаж

Volume входит в число самых популярных инструментов для технического анализа. На большинстве бирж объемы сделок указаны под графиком по умолчанию (в виде разноцветных столбиков). Чем выше Volume, тем активнее происходят торги за соответствующий период. Само значение объемов не дает полной картины. Часто Volume сверяют с графиком торговой пары. Например, если цена актива перешла в рост, но количество сделок падает, есть вероятность возврата к предыдущему уровню.

Индекс жадности

Недостаток технического анализа ― низкая точность прогнозов. Даже лучшие индикаторы для криптовалют дают неверные точки входа. Поэтому опытные трейдеры смотрят не только на котировки, но и на другие данные о рыночной ситуации. В индексе страха и жадности учитываются:

• Динамика объемов.
• Открытые позиции на биржах.
• Количество новостей о цифровой валюте.

Эти данные вносятся в формулу, после расчета показатель имеет значение от 0 до 100. Если он в зоне «страха», следует ожидать продолжения нисходящего тренда. Как только индекс возвращается к верхней границе, можно рассматривать покупки.

Линии Боллинджера

Индикатор основан на скользящем среднем, нанесенном на график. Выше и ниже от Moving Average проводятся полосы, указывающие на величину стандартного отклонения от курса. При правильной настройке график торговой пары большую часть времени находится внутри линий Боллинджера. Есть несколько стратегий:

• Торговля на пробой границы. Если цена вышла за верхнюю линию, открывается заявка на покупку актива.
• Торговля на отбой от полос. Поскольку график большую часть времени проводит внутри диапазона, трейдеры предполагают возврат на прошлый уровень.

Пример торговой стратегии с продажей актива после пробоя нижней линии

Стратегии торговли с индикаторами

Для заработка на бирже у пользователя должен быть план открытия и завершения операции. Хорошая стратегия включает такие правила:

• Условие заключения сделки.
• Объем каждой транзакции.
• Зона, до которой ожидается рост или снижение котировок.

Все стратегии можно разделить на несколько видов. Но опытные трейдеры часто не используют стандартные методики, а создают свою систему на основе нескольких инструментов.

Скальпинг

Для криптовалют характерна высокая волатильность. В такой ситуации для получения прибыли трейдеры открывают много краткосрочных сделок.

Обычно скальпингом называют методику, при которой пользователь размещает ордер в расчете на его отработку в течение часов или даже минут. Прибыль от каждой операции не превышает нескольких процентов, но общий торговый результат получается высоким, ведь сделки выполняются ежедневно. Для скальпинга можно применять:

• Скользящее среднее.
• Уровни Фибоначчи.
• MACD.
• Осцилляторы.

Торговля по тренду

У опытных трейдеров есть правило: нельзя открывать транзакции в противоположном от текущей тенденции направлении. Это связано с тем, что ни один инструмент не может точно предсказать точку разворота. Поэтому новичкам рекомендуется начинать криптотрейдинг с применения трендовых методик:

• Торговля по уровням Фибоначчи. После коррекции пользователь дожидается отскока от линии поддержки или сопротивления и размещает ордер.
• Трейдинг с применением Parabolic SAR или аналогичных инструментов. Позиции открываются в случаях, когда отсутствуют признаки разворота графика.

Пробой уровня сопротивления

Цена криптовалюты обычно меняется постепенно. Вначале она достигает определенной зоны поддержки или сопротивления. Затем происходит консолидация ― цена некоторое время остается стабильной. После этого может случиться пробой уровня с продолжением тенденции или разворот. На таких особенностях рынка строят стратегию:

• Трейдер добавляет на график уровни Фибоначчи.
• Одновременно подключаются трендовые индикаторы (Parabolic, Moving Average, Ишимоку).
• Если уровень пробит и есть сигнал о продолжении тенденции, трейдер открывает сделку в таком же направлении.

Арбитраж криптовалюты

Курс цифровых денег определяется на биржах. На разных платформах котировки отличаются. На этой особенности можно заработать, даже не прогнозируя изменение цены. Пользователи регистрируются на нескольких биржах и покупают актив на платформе с наименьшим курсом. Далее монеты отправляются на другую площадку и продаются там дороже. Для удобства в сети размещены сканеры для арбитража криптовалют, обновляющие информацию в автоматическом режиме.

Стратегия на MACD

Метод основан на скользящих средних и помогает выявить дивергенцию ― сигнал ослабления тренда. Одна из стратегий торговли по MACD предусматривает такие действия:

• В настройках для медленного Moving Average устанавливается период 26 дней, а для быстрого MA ― 12. Инструмент добавляется на график с суточным таймфреймом.
• Если на MACD произошел разворот, а график продолжает рост или падение, интерес пользователей к активу ослабевает.
• В такой ситуации трейдер открывает сделку в направлении, противоположном действующему тренду.

Применение осцилляторов

В большинстве стратегий используются RSI или Stochastic. Суть действий сводится к тому, чтобы дождаться перемещения линии функции в зону перекупленности или перепроданности. Обычно для Stochastic и RSI ключевыми отметками считаются 80% и 20%. Если показатель приблизился к верхнему краю окна, на рынке наблюдается перекупленность. В этой ситуации рекомендуется искать точки для продаж.

Поскольку осцилляторы дают много ложных сигналов, опытные трейдеры стараются дополнять их скользящими средними или анализом уровней поддержки и сопротивления. В этом случае увеличивается точность прогнозирования.

Выводы

Индикаторы технического анализа помогают определить ситуацию на рынке по динамике изменения котировок и объемов торгов. Обычно трейдеры используют:

• Moving Average.
• Осцилляторы.
• Трендовые индикаторы.
• Инструменты для анализа объемов.

https://crypto.ru/indikatory-dlya-kriptovalyuty/#ostsillyatory