⛽️$ROSN (Роснефть)

Каждый 25-й баррель нефти добывается этой компанией, 40% добычи нефти в России принадлежит Роснефти.

У Роснефти одна из самых низких себестоимостей добычи. Компания сможет жить при любой цене, выше 20$ за баррель. Расход на добычу баррель всего 200₽😆

Основной акционер Роснефти - квазигосударственная компания Роснефтегаз (и там и там рулит Игорь Сечин). Кроме того в структуре акционеров 20% принадлежит Катарскому фонду, благодаря которому миноритарии могут быть спокойны - эти ребята зашли за дивидендами, которые компания исправна платит в размере 50% от прибыли по МСФО.

Роснефть лучше всех подготовилась западным санкциям. Четверть добытой нефти идет по трубе в Китай, остальная экспортная часть еще до санкций поставлялась в Индию (у Роснефти есть акции НПЗ Индии) - доля поставок в Европу была крайне мала и до СВО.

Добыча у компании падает, а выручка и прибыль растёт. Компания наращивает производство нефтепродуктов. Поэтому и прибыль растёт)

Покупка акций Роснефти - агрессивная ставка на рост цены самой нефти. Компания активно строит МЕГА ПРОЕКТ Восток Ойл, объем добычи составит плюс 100 млн тонн в год (сейчас Роснефть добывает 200 млн тонн нефти в год).

Самый главный плюс Восток Ойл - нефть будет идти напрямую в Китай по Северному Морскому Пути. Забудем про дисконты и скидки из-за доставки - маржинальность проекта очень высокая т.к. есть скидка на налоги! Хорошее преимущество😉

🔋У Роснефти огромный газовый бизнес, к 2025 году четверть добычи углеводородов составит ПРИРОДНЫЙ ГАЗ. В отличие от Газпрома, Роснефть не снижает добычу газа, а наращивает за счёт проектов Роспан Харампур.

После запуска Восток Ойла (старт 1-й очереди в 2025 году), прибыль компании вырастет в 1,5-2 раза по прогнозам компании, что скажется на дивидендах (ОЧЕНЬ ПОЗИТИВНО).

Развитие идёт. Для компании открыты новые рынки сбыта. Лично я присматриваюсь к этой компании для покупки акций в долгосрочной перспективе.

P.S. поставьте лайк за странее😉