У нас на Российскую фирму открыт счет в Швейцарском банке
У нас на Российскую фирму открыт счет в Швейцарском банке, мы можем открыть в этом банке паспорт сделки и проводить все опирации по экспорту товара?
Уважаемый Виталий,
не очень информативен Ваш вопрос. Но попробую ответить.
Несмотря на формальную возможность регистрации на территории России филиала иностранного банка данная процедура по политическим причинам (защита собственных банков) уже длительное время не осуществляется.
Таким образом, есть две возможности –
или (1) ваша организация имеет счет за рубежом в швейцарском банке, или
(2) ваша организация открыла счет в дочернем российском банке хотя и имеющем иностранные инвестиции, но являющимся российским резидентом, материнский банк которого находится в Швейцарской конфедерации.
Основным подзаконным документом, регулирующим паспорта сделок является Инструкция Центрального Банка РФ №117-И от 15.06.2004 года в действующей редакции.
Согласно данному документу оформление, переоформление и закрытие паспортов сделок осуществляют уполномоченные банки.
На основании п.п. 8 пункта 1 статьи 1 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» уполномоченные банки – это кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, а также действующие на территории Российской Федерации в соответствии с лицензиями Центрального банка Российской Федерации филиалы кредитных организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, имеющие право осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте.
Таким образом из данного определения следует, (1) что иностранный банк, расположенный вне пределов России не вправе открывать паспорт экспортной сделки, и (2) обслуживающий вашу организацию банк, действующий на территории РФ и являющийся как видно из вопроса дочерним банком материнского банка, учрежденного по правилам Швейцарии, может тогда открыть и вести паспорт экспортной сделки если он имеет лицензию на осуществление валютных операций.
Последняя информация (есть у банка валютная лицензия или нет) предоставляется вам должностными лицами обслуживающего вашу организацию банка по соответствующему запросу.
С уважением, Максимов М.
СпроситьЯ потеряла паспорт. Сделала новый. На старый паспорт был открыт счет в банке. Могу ли я на новый номер паспорта открыть другой счет.
Может ли ЮЛ или гос. заказ обязать другое юридическое лицо открыть счет в определенном банке или проводить операции через определенный банк?
Зарегистрировала фирму на свое имя в качестве Генерального директора, являюсь соучредителем. Счета в банке открыть не успела. Как я могу теперь закрыть эти фирмы, если нет документов на руках? Мне было предложено: открыть все-таки счет в банке (другими словами все же запустить ООО при положительном ответе банка) и после фирму с меня снимут. Т.е. освободят от соучредительства и снимут все обязательства. Но я так предполагаю, что когда фирма заработает (счета) будет уже поздно, что-то искать и требовать.
В октябре 2013 года было открыто ООО и получены свидетельства о регистрации и постановки на учёт в налоговой. Счёт открыт не был и деятельность не велась.
Жива ли фирма и могу я сейчас открыть счёт и начать деятельность? Спасибо.
Открыта фирма ООО уже два года, числится только на бумагах, открыт счет в банке, работников в ней нет, ни каких движений по счету нет, все по нулям, но нулевую отчетность не сдавали... Можно ли сейчас начать деятельность этой фирмы?... Будут ли идти штрафы за не сдачу вовремя отчетом и т.д.
У меня в банке открыт расчетный счет, работала 2 года, а тут банк запрашивает все договора о совершенных сделках, законно ли это? сказали операции проводить не будем пока договора не предоставите. Можно ли с банка неустойку взыскать?
Счет в Швейцарском банке (их 400) был открыт в 90 годы, сбкнижка утеряна, куда обратиться?
Один из сотрудников выплачивает алименты на несовершеннолетнего ребенка, при проверке документов судебный пристав указал на нарушения - деньги должны перечисляться на банковский счет матери ребенка, а не отправляться по почте, т.к. исполнительный лист пришел на фирму. Мать ребенка отказывается давать данные своего расчетного счета в банке, говорит, что нарушения - это ваши проблемы, меня это не касается. Можно ли от фирмы направить письмо в банк, в котором открыт ее счет (так совпало, что и счет фирмы и ее счет открыты в одном банке), чтобы банк выдал информацию о номере ее счета для перечисления алиментов. Спасибо!