8 800 505-92-64

Указание Банка России от 12.12.2016 N 4233-У "О внесении изменений в пункты 1.10 и 2.1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных...

просмотров: 25 | комментариев: 0

Краткое содержание:

Уточнены случаи обязательного определения стоимости чистых активов закрытого паевого инвестиционного фонда

Введено исключение в требование об определении стоимости чистых активов закрытого паевого фонда:

на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;

на дату составления списка владельцев инвестиционных паев в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления требований владельцев инвестиционных паев об их погашении.

Таким исключением являются случаи, когда в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом указано, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов.

Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_211139/

Подпишитесь на 9111.ru в «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новостях»
Поделитесь этой статьёй:
Автор публикации
Организация НИАН
Россия, г. Санкт-Петербург
1
0