С 27 июля введен новый вид электронных заявок на получение наличных денег и объявлений на взнос наличными. В расшифровках по картам предусмотрен дополнительный показатель. Установлен порядок обеспечения наличной иностранной валютой и обновлены унифицированные формы.
Электронные заявки и объявления
Кто применяет новые документы
Новый вид заявок и объявлений применяют органы и учреждения, которые используют электронный документооборот с органами Казначейства.
В каких случаях применяются документы
Заявку на получение наличных денег подавайте, если необходимо снять наличные с лицевого счета в Казначействе или финоргане без использования банковской карты.
Объявление на взнос наличными представляйте, когда нужно внести наличные на лицевой счет без использования банковской карты, автоматического приемного устройства либо услуг инкассации.
Как составлять документы
Формируйте документы в структурированном виде с помощью программ (например, системы обмена документами с Казначейством). Унифицированных бланков нет. Установлены только обязательные реквизиты заявки и объявления. Правила заполнения сходны с таковыми для прежних форм.
Как подавать заявку и получать наличные
Документ подавайте в органы Казначейства не позднее дня, который предшествует необходимой дате получения наличных. Заявку по форме 0531802 и денежный чек не используйте.
Органы и учреждения, которые обслуживаются в финорганах, дополнительно взаимодействуют со своим финансовым ведомством в установленном им порядке.
Получив заявку, Казначейство, как обычно, проверит ее. Если она не соответствует требованиям, направит учреждению (органу) протокол о возврате документа. Если все в порядке, составит отдельную заявку для банка и направит ему. Когда банк одобрит заявку, учреждение (орган) получит от Казначейства электронное уведомление.
После этого учреждение (орган), как и прежде, дожидается зачисления денег на счет N 40116 и получает наличные в кассе банка. Последний идентифицирует представителя учреждения (органа) по информации в заявке, которую получил от Казначейства.
Как подавать объявление и вносить наличные
Представляйте документ в органы Казначейства не позднее дня, который предшествует необходимой дате внесения наличных в кассу банка. Объявление по форме 0402001 не используйте.
Казначейство проверит объявление, отклонит (при несоответствии требованиям) или примет его. На основании принятого объявления сформирует заявку для банка и направит ему. Когда банк одобрит заявку, Казначейство направит учреждению (органу) электронное уведомление.
После этого учреждение (орган) вносит наличные в кассу банка. Последний идентифицирует представителя учреждения (органа) по информации в заявке, которую получил от Казначейства.
Другие изменения в правила обеспечения денежными средствами
Порядок заполнения расшифровки (ф. 0531251)
Появилось новое требование к заполнению расшифровки сумм, поступивших на карту или своевременно не использованных. В заголовочной части формы необходимо дополнительно указать учетные номера бюджетного и денежного обязательства (при их наличии). Как правило, это касается только федеральных ПБС.
В форму документа соответствующие изменения не внесены. Рекомендуем проверить, формируются ли данные сведения при заполнении документа автоматизированным способом и при необходимости согласовать с Казначейством порядок их указания.
Правила обеспечения денежными средствами в иностранной валюте
Операции в иностранной валюте по картам и наличным доступны только при открытии лицевого счета в Межрегиональном операционном УФК. Правила совершения таких операций те же, что и для операций в рублях.
Обратите внимание: чтобы можно было оформлять операции в иностранной валюте, из унифицированных форм — приложений к правилам N 10 н убрали предзаполненные данные по единице измерения: значение "руб." и код по ОКЕИ "383". Проверьте заполнение этих полей при использовании обновленных форм.
Документ:
Приказ Казначейства России от 08.04.2020 N 18 н
О внесении изменений в Правила обеспечения наличными
денежными средствами организаций, лицевые счета которым
открыты в территориальных органах Федерального казначейства,
финансовых органах субъектов Российской Федерации
(муниципальных образований), утвержденные приказом
Федерального казначейства от 30 июня 2014 г. № 10 н
В целях совершенствования порядка кассового обслуживания
исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов пр и к аз ы в а ю:
внести в Правила обеспечения наличными денежными средствами
организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах
Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской
Федерации (муниципальных образований), утвержденные приказом
Федерального казначейства от 30 июня 2014 г. № 10 н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2014 г.,
регистрационный номер 34153)1
, следующие изменен~:
1. Пункт 2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«При проведении операций по обеспечению клиентов денежными
средствами и взносу клиентами наличных денег на основании документов,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, допускается
представление клиентами документов, предусмотренных настоящими
Правилами, в орган Федерального казначейства по месту своего
нахождения.».
2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3: Обеспечение клиентов денежными средствами, а также
взнос ими наличных денег (далее - операции по обеспечению денежными
средствами) осуществляется со счетов, открытых органам Федерального
казначейства в подразделениях Центрального банка Российской
Федерации, кредитных организациях (с учетом положений
законодательства Российской Федерации) на балансовом счете
№ 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных
денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» (далее-
счет № 40116) отдельно для операций по обеспечению денежными
средствами:
получателей средств бюджета и их уполномоченных подразделений
(отдельно по каждому бюджету бюджетной системы Российской
Федерации);
федеральных бюджетных учреждений, автономных учреждений,
созданных на базе имущества, находящегося в федеральной собственности,
и их уполномоченных подразделений;
федеральных государственных унитарных предприятий;
Государственной компании «Российские автомобильные дороги»2;
2 В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «0 Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
внесенных приказом Федерального казначейства от 24 июня 2013 г. № 9 н «0 внесении изменений в Порядок осуществления
бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации,
автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в
собственности субъекта Российской Федерации, и их уполномоченных
подразделений;
муниципальных бюджетных учреждений, автономных учреждений,
созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной
собственности, и их уполномоченных подразделений (отдельно по
каждому муниципальному образованию).
Учет операций, совершаемых клиентами с использованием карт,
осуществляется на отдельных счетах № 40116.
Операции по обеспечению денежными средствами в иностранной
валюте осуществляются в отношении клиентов, лицевые счета которым
открыты в Межрегиональном операционном управлении Федерального
казначейства (далее - Межрегиональное операционное УФ К), со счетов
№ 40116, открытых Межрегиональному операционному УФК в кредитных
организациях в иностранной валюте.
На счета № 40116 поступают средства:
со счетов, открытых органам Федерального казначейства в
подразделениях Центрального банка Российской Федерации (кредитных
организациях), за исключением счетов, открытых органам Федерального
казначейства на балансовом счете № 401 О 1 «Доходы, распределяемые
органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации»
(полный текст Подробнее ➤)
Благодарю! Очень интересная статья!
Всегда пожалуйста.