Интервью с криптотрейдером: "Нужно пробовать и не бояться проиграть!"

Расскажи с самого начала. С чего ты вообще решил заниматься трейдингом на крипте? Хайп у крипты давно спал, как известно.

Идея трейдинга в классическом понимании возникла не сразу. А началось всё с того, что после взлета биткоина мне захотелось разобраться, что же такое криптовалюта, как она устроена, и основные определения. Идея заняться этой темой была построена всего на одном тезисе: «Если я раньше других разберусь в принципах работы криптовалют, это позволит мне раньше других как-то на этом заработать».

Хайп на крипте у большинства, кто всё-таки решил заняться этим, был достаточно прост. Купить биткоин и ждать пока он вырастет в цене, а потом продать. Все, естественно, думали, что биткоин будет только расти. Но - как оказалось - это было далеко не так. И что с этим делом делать было непонятно. Кто-то всё продал и, получив какие-то деньги, вышел из этой темы. (надо сказать, что большая часть людей тогда потеряли; много кто даже заложил недвижимость и всё потерял. Кто-то параллельно занимался майнингом, но, опять же, все рассчитывали на бурный рост, который, как оказалось, пришлось ждать 3 года. Остальные (кто не дождался) перешли в трейдинг - в том числе и я. С этого всё и началось.

Какие основные отличия именно криптотрейдинга в сравнении с обычным? Насколько это сложнее в принципе?

Основное отличие – конечно, это работа без брокера. То есть достаточно просто зарегистрироваться на криптобирже, купить криптовалюту и начать торговать. Другое важное отличие - это понимание того, что работа с теханализом немного отличается, если сравнивать с обычным трейдингом. В крипте используются другие коэффициенты для понимания входа в сделки. А так особых отличий нет.

Биржевой стакан (англ. DOM, Depth of Market ) — это таблица лимитных заявок (англ. order book) на покупку и продажу ценных бумаг, контрактов на срочном, товарном или фондовом рынке. Каждая заявка содержит цену (котировку) и количество акций.

Скальпинг, пипсовка — сленговое название одной из стратегий внутридневных спекулятивных операций на фондовом, валютном, товарном рынках, особенностью которой является закрытие сделки при достижении небольшой прибыли в несколько пунктов («пипсов»).

Шорт и лонг – виды сделок, встречающиеся практически на всех биржевых площадках. Шорт – (англ. short, короткий) торговля на понижение, то есть сначала мы продаем, а потом откупаем по низкой цене при этом получая прибыль. Лонг (англ. long, длинный) — это значит играть на повышение, иными словами, сначала мы покупаем, а потом получаем прибыль в том случае, когда цена вырастет, после чего продаем.

Тут еще надо понимать схему работы: кто-то работает по стакану в терминале (занимается скальпингом) - или работает на лонг и шорт непосредственно на бирже, создавая лимитные ордера на покупку или на продажу. Конечно, тем, кто уже работал на фондовом, будет проще во все разобраться. По поводу «сложнее» – думаю, что не сложнее – скорее, рынок здесь более непредсказуемый. Но, на мой взгляд, в этом есть свой плюс. Также я считаю, что это развивающаяся отрасль и в целом криптовалюты будут развиваться и расти в цене (но это чисто моё субъективное мнение).

Главный вопрос, который волнует моих читателей, я думаю, больше всего: сколько ты зарабатываешь? Какие ты делал первоначальные вложения? С какой минимальной суммой вообще стоит входить в рынок, по твоему мнению?

Главный плюс работы с криптовалютами – это возможность входа с любой суммой. Для начала можно работать хоть с $10, далее, если вы научились и поняли, как работают ордера, можно идти дальше. Надо понимать, что криптовалюты – это далеко не только биткоин – на данный момент существуют уже тысячи криптовалют. И если говорить про меня – то я использую около 100 криптовалют для торговли.

Основная идея состоит в том, что заработок в трейдинге – это не сумма заработка в абсолютных значениях, это процент от вложения или использования средств. «Круто» – это не заработок $1000 при вложении $10000, это может быть и $10, которые вы превратили в $1000, но для этого, конечно, нужно работать и учиться, постоянно совершенствуясь.

В данный момент я нашел конкретно для себя действенный инструмент на крипторынке – это использование торговых ботов в работе с крипто-валютами. Разработав нужные и эффективные стратегии входа и выхода из сделок можно одновременно вести более 50-100 сделок. Понятно, что человек физически не сможет столько обрабатывать.

Вообще, у ботов много плюсов в сравнении с человеком – прежде всего, это круглосуточная работа и слежение за рынком, а также и беспристрастие (хладнокровие) – что важно на этом рынке (эмоциональных ботов не встречал:). Мне удавалось за 3 месяца сделать 100% т.е. удвоить капитал (хотя, когда я только начинал, я потерял почти половину парой неверных движений). Это обратная сторона роботов: нужно его/их правильно всему обучить.

Важный момент — это то, что вкладывать и входить в эту тему нужно только на свободные деньги – никаких кредитов (особенно микрозаймов) или денег, отложенных на жизнь – иными словами, входить нужно с пониманием, что можно всё потерять. Это важно держать в голове чтобы не делать грубых ошибок.

То есть, ответ на вопрос – входить на столько, сколько не жалко – кому-то не жалко 1000 рублей, а кому-то 100 тысяч, ну а кому-то вообще миллион – кто какими возможностями располагает. Но тут основная изюминка – если вы из 1000 рублей научились делать 2000, то и с одного млн тоже сможете сделать два. Но, опять же, крипторынок более непредсказуемый, чем фондовый. Вообще трейдинг – это психологически сложный бизнес, я это испытывал на себе. И неважно, каким методом работы пользоваться при этом.

Много ли нужно изучать желающим заработать? Что им обязательно нужно изучить и чего не делать ни в коем случае?

Я, как и многие, советую прочитать книгу Тимофея Мартынова «Механизм трейдинга». Эта книга не про криптотрейдинг, а вообще про трейдинг, но это ничего не меняет. Книга позволит вам спуститься с небес на землю и трезво оценить свои возможности. Также от себя отмечу, что трейдинг подходит далеко не всем – нужно уметь считать, анализировать большие объемы данных, вырабатывать психологическую устойчивость при неудачах. Заранее скажу, что только 5% от всех тех, кто начинает заниматься трейдингом, остается в этом бизнесе. И, конечно, изначально этот бизнес не должен быть основным.

Чего нельзя – так это сходу пользоваться продвинутыми инструментами – такими как маржинальная торговля, фьючерсная торговля с плечами (рычагами) или работа с опционами. Все эти инструменты предполагают возможность именно потерять деньги. В этих рынках нужно трезво оценивать тренды, быстро принимать решения и вовремя перестраховываться.

Крипта - крайне нестабильная валюта с высокой волатильностью, тот же биткоин может из фаворитов буквально за сутки улететь в чуть ли не в убыток, ты это сам знаешь. Застраховал ли ты себя как-то от этого?

Застраховывать себя от убытков достаточно просто – это настроить так называемые стоплоссы.

Стоп-лосс (англ. «stop loss») — биржевая заявка, которая выставляется трейдером с целью ограничить убыток в случае движения цены в противоположном открытой сделке направлении.

Тейк-профит (take profit) — это некое значение цены, при котором происходит автоматическое завершение сделки.

Но я не использую этот метод, потому как мои стратегии изначально заточены на то, что рынок по конкретной паре валют пойдет не туда куда надо. Страховка нужна для тех, кто занимается заработком на стратегии лонга – в противном случае можно долго ждать отката.

При работе с роботами все сложнее. Скажу по секрету, мой ключ к успеху складывается именно на том, что цена падает – при этом это не стратегия шорта. Если смотреть на график, то это трейдинг на понижении цены – это и есть моя стратегия (то есть мой выход на тейк-профит также снижается, следуя за графиком падения – и делается за счет своевременного докупа валют в правильной пропорции). Вот пример на паре FTM/USDT:

Буквами «B» обозначены момента покупки, а «S» продажи. То есть если правильно всё делать, то заработать можно даже так, что конечная продажа валюты будет по цене ниже чем первоначальная покупка. Всё дело в правильном докупе валюты – и тогда встретится такое понятие как «средняя цена покупки».

Средняя цена покупки на определенный период времени используется для расчета рыночных показателей; изменения к этой цене делаются как в абсолютной величине, так и в процентах к «базе».

И таким образом можно ускорить выход в плюс. В трейдинге этот метод называется усреднение. Я считаю его одним из основных в своих сделках. Кто-то пользуется стоп-лоссами, а потом дозарабатывает на других сделках. Я не утверждаю, что мой способ лучший, но я к нему пришел сам и мне он нравится.

Шестой вопрос волнует людей не меньше, чем третий, наверное - какой процент прибыли по сравнению с депозитом у тебя за сутки? Или за неделю, или за месяц, что будет наиболее корректным?

Я частично ответил ранее. Тут нет четкого понимания сколько будет «за сутки»: всё зависит от волатильности рынка в этот день и какие пары сделок работают. У меня бывало 20 USDT плюсом в сутки, а бывало и 200. А бывало и в минус на 2000 USDT за 30 минут).

Могу привести более корректный пример из недавнего: используя 700 USDT, за 8 дней удалось провести 41 сделку с плюсом на 119 USDT при этом на каждую сделку уходило от 50 до 130 USDT – таким образом, средний плюс с каждой сделки получался где-то 3.5% Условия - одновременно велось не более 7 сделок (если все 7 ведутся – новая не открывается). На каждую пару выделялось не более 340 USDT (лимит с учетом докупа, в данном примере уходило не более 185 USDT, и то всего раза 2). Итого – по данному плану стратегии удалось заработать 17% за неделю. Валютные пары в данном варианте (кому интересно) – USDT к CHZ, DASH, ENJ, MTL, TOMO, BEAM, STX, BCH, DOCK, BAT, IOST, FTM. (некоторые сделки могут отрабатывать по нескольку раз за неделю, а могут и несколько раз в день).

Есть ли валюта, которую ты никогда не возьмешь в оборот? Чем она отличается от твоих рабочих пар? Насколько я помню, на coinmarketcap.com примерно две тысячи разных криптовалют, с очень сильно разным бэкграундом - сложно ли было выбрать из них свои рабочие пары?

Есть несколько правил для отбора пар со сделками, они зависят от метода трейдинга. Если вы трейдите вручную по стакану (определение «стакана» смотрите в самом начале интервью) – то нужно, во-первых, знать график проведения сессий (когда наибольшая волатильность – это гонконгская, европейская и американская сессии – каждая проходит в свое время, эта информация свободно доступна в интернете, кому интересен такой способ – посмотрите). Далее нужно посмотреть по каждой паре рынок на coinmarketcap.com или tradingview.com (и других похожих сайтах), ежедневно отмечая интересные пары, по которым будет движуха. Хотя, это можно сделать и самостоятельно, посмотрев объемы торгов.

Так как я не использую работу по стакану, а использую работу с роботами, мне важны как раз объемы торгов. Как отмечают опытные трейдеры, желательно чтобы суточный объем был не менее 1 млн USDT в сутки – тогда можно присматриваться к сделкам по этим парам. Иначе, если рынок вялый, то ждать отката или прироста может быть придётся очень долго.

Как-то я взял валюту, у которой суточный объем был около 20000 USDT. Пришлось ждать около 30 дней чтобы что-то раскачалось, и сделка закрылась.

Второй параметр для отбора валюты – это возраст. Чем моложе валюта, тем она более непредсказуема. С одной стороны, можно хорошенько заработать на этом, но, с другой стороны, можно и много потерять, если не угадаешь. Я делю валюты на 3 категории – рискованные (которым менее полугода), стандартные (1-2 года) и трастовые (которым более 3 лет). В зависимости от этого я выбираю стратегию и возможные объемы сделки. Валюты с возрастом менее полугода я не торгую.

Чтобы выбрать себе пары и разделить их на категории мне потребовалось 2 дня: я перелопатил более 150 валют которые есть на бирже (например, хорошая проверенная биржа – Бинанс, которая даёт повод присмотреться к валюте; ибо, чтобы туда попасть, валюте нужно уже себя зарекомендовать). У каждой валюты я смотрел график за весь период ее существования – и отмечал для себя как важные параметры, так и то, подходит ли она к стратегиям, которые я использую.

И в целом: по каким признакам и какие кибервалюты сегодня наиболее приемлемы для криптотрейдинга? Те, которые обладают минимальной волатильностью или которые имеют более надежный бэкграунд? Или нужно смотреть на что-то другое (в том числе или вообще другое)?

Если валюта есть на уважаемой и хорошо зарекомендовавшей себя бирже, и она минимум год на рынке – можно торговать на любой паре, но желательно, чтобы были объемы.

Ну и последнее: что бы ты посоветовал людям, которые захотели влезть (даже с головой) в криптотрейдинг? Прощальное напутствие, так сказать)

Я бы сказал, что влезть не «с головой» не получится. Когда я придумывал стратегии и изучал ошибки, то голова работала фул-тайм, даже по полночи не спала и думала, как что улучшить те или иные аспекты . Рынок трейдинга очень непредсказуем и всё учесть невозможно. Но с опытом и отлаженной схемой поиска ошибок, с анализом статистики будет легче.

А так тезисно я отметил бы:

1. Поначалу не использовать крупные суммы для сделок. Потренироваться на мелких где-то месяц, два;

2. Не использовать маржинальную, фьючерсную с плечами и опционную торговлю, пока не разберетесь (хоть там и заманивают под 1000% в день – обычно люди теряют все деньги безвозвратно.) Лучше медленно, но верно зарабатывать на спотовом рынке;

3. Спотовый рынок – это одна из разновидностей рынка, на котором расчёты между сторонами сделки осуществляются по специальным условиям. Сделки, совершаемые здесь, называются спотовыми операциями и отличаются тем, что права собственности сторон возникают непосредственно при заключении сделки. Покупателем тут же приобретается актив, а продавцу сразу оплачивают товар. Сделка должна быть совершена обеими сторонами одновременно и их обязательства относительно друг друга возникли в один момент.

4. Прочитать книжку Тимофея Мартынова – «Механизм трейдинга» (или другую литературу на эту тему);

5. Выбирать толькопроверенные биржи, такие как Бинанс (личная рекомендация), можно попробовать также Полонекс или Битмекс. Для работы с опционами можно использовать биржу Дерибит.

6. Нужно пробовать и не боятся проиграть! Тогда, в конечном счете, выиграешь, если всё делать по уму. Если не получится – не расстраивайтесь. Трейдинг не для всех, но доступ к нему теперь может быть у каждого, у кого есть компьютер и интернет. Дальше все будет зависеть только от вас…