Nasdaq уверенно стартовал в 2023 году, опередив Dow и S&P 500
Несколько быстрорастущих технологических акций продемонстрировали впечатляющее восстановление после своих недавних 52-недельных минимумов
Я рекомендую покупать программное обеспечение Etsy и Unity, поскольку ослабление инфляции подпитывает надежды на меньшее повышение ставок в ближайшей перспективе
Акции на Уолл-стрит оптимистично начали новый год, чему способствовали признаки того, что инфляция, возможно, достигла пика. Это, в свою очередь, усилило ожидания менее агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в предстоящие месяцы.
Ставки трейдеров на повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в феврале выросли до 94% после того, как данные в четверг показали, что потребительские цены в США упали впервые с мая 2020 года. Центральный банк США повысил ставки на 50 б.п. в декабре после четырех последовательных повышений на 75 б.п.
Nasdaq показал лучшие показатели из трех основных индексов США в 2023 году, набрав 5,1%, поскольку инвесторы возвращаются к акциям с замедленным ростом на фоне ослабления макроэкономических опасений.
S&P 500, Nasdaq, DJI Ценовые показатели С начала года&P 500, Nasdaq, DJI Ценовые показатели с начала года
Принимая это во внимание, я рекомендую покупать акции Etsy (NASDAQ: ETSY) и Unity Software (NYSE: U), поскольку бывшие высокотехнологичные акции с высокими темпами роста, похоже, вернут себе популярность после жестокой распродажи в прошлом году.
Несмотря на краткосрочные проблемы, обе технологические компании по-прежнему предлагают дальнейший потенциал роста и имеют достаточно возможностей для развития своего бизнеса, учитывая устойчивый спрос на их уникальные услуги и инновационные инструменты.
Etsy
Показатели с начала года: +9,9%
Рыночная капитализация: 16,5 миллиарда долларов
Etsy - онлайн-платформа электронной коммерции для товаров ручной работы, винтажных товаров и принадлежностей для рукоделия - пережила мощный подъем с тех пор, как в середине июня ее акции упали до минимума 2022 года - около 67 долларов.
Акции интернет-магазина из Бруклина, штат Нью-Йорк, выросли примерно на 90% за последние шесть месяцев, намного опередив сопоставимую доходность основных конкурентов отрасли, таких как Amazon (NASDAQ: AMZN) (-8,8%), Shopify (NYSE:SHOP) (+16,8%) и eBay (NASDAQ:EBAY) (+9,8%) за тот же период.
Несмотря на недавнее ралли, акции ETSY остаются на 57% ниже рекордного уровня ноября 2021 года в 307,75 доллара. На текущем уровне рыночная капитализация технологической компании составляет 16,5 миллиарда долларов, по сравнению с оценкой почти в 38 миллиардов долларов на ее пике.
Я по-прежнему конструктивно отношусь к Etsy и считаю, что платформа arts-and-crafts по-прежнему является одной из лучших интернет-акций для владения в 2023 году, учитывая улучшение фундаментальных показателей компании, стабилизацию тенденций роста пользователей и высокую рентабельность свободного денежного потока.
Потребители, которые пришли на его платформу во время пандемии COVID, остались, чтобы приобрести изделия ручной работы и другие уникальные товары, предлагаемые на его онлайн-рынке. Число активных покупателей Etsy на своей платформе удвоилось с 2019 года и достигло 88,3 миллиона, в то время как число постоянных покупателей - тех, кто совершил шесть покупок и потратил более 200 долларов за последние 12 месяцев, - выросло более чем втрое.
Ожидается, что следующий важный катализатор появится в следующем месяце, когда Etsy сообщит о финансовых результатах за 4 квартал после закрытия рынка США 28 февраля.
Данные InvestingPro свидетельствуют о том, что аналитики Уолл-стрит настроены относительно оптимистично в преддверии отчета: аналитики повышали свои оценки прибыли на акцию по меньшей мере десять раз за последние 90 дней, при этом лишь один раз пересмотрели их в сторону понижения.
Консенсус-прогноз предусматривает прибыль на акцию в размере 1,11 доллара, такую же, как и в предыдущем периоде, в то время как выручка, как ожидается, вырастет примерно на 5% в годовом исчислении до 751,1 миллиона долларов. Если это подтвердится, это будет самый высокий квартальный объем продаж за всю историю компании, благодаря ожидаемому увеличению сделок с изделиями ручной работы и уникальными товарами на ее платформе.
Подчеркивая устойчивость своей бизнес-модели с минимальными активами, компания интернет-ритейла превзошла ожидания Уолл-стрит по прибыли и продажам в течение десяти кварталов подряд, начиная со 2 квартала 2020 года.
Программное обеспечение Unity
Показатели с начала года: +9,7%
Рыночная капитализация: 12,6 миллиарда долларов
Акции Unity Software потеряли 80% своей стоимости в 2022 году, поскольку разработчик программного обеспечения для разработки видеоигр и анимации впал в немилость инвесторов на фоне ухудшения макроэкономического фона.
Тем не менее, с ослаблением опасений по поводу более высоких процентных ставок, стремительного роста инфляции и надвигающейся рецессии акции U продемонстрировали сильный отскок после падения до рекордно низкого уровня в 21,22 доллара в начале ноября, поднявшись почти на 46%.
На текущих уровнях технологическая фирма из Сан-Франциско, штат Калифорния, которая все еще на 85% отстает от своего рекордного пика в 210 миллионов долларов, достигнутого в ноябре 2021 года, имеет рыночную капитализацию в 12,6 миллиарда долларов по сравнению с пиковой оценкой более 55 миллиардов долларов.
Широко известная как одна из ведущих компаний по разработке программного обеспечения для видеоигр, я считаю, что акции Unity Software готовы оправиться от ужасной распродажи в 2022 году и превзойти показатели в следующем году, поскольку у нее по-прежнему хорошие возможности воспользоваться преимуществами продолжающегося роста спроса на интерактивный 3D-контент в реальном времени.
Unity предоставляет широко популярный кроссплатформенный игровой движок, используемый для создания, эксплуатации и монетизации интерактивного контента для мобильных телефонов, планшетов, ПК, консолей и устройств виртуальной реальности. На самом деле, говорят, что он поддерживает более 70% всех мобильных игр.
Многообещающим признаком является то, что число клиентов, потративших 100 000 долларов или более на платформу Unity, выросло до 1075 в последнем квартале, что на 10,5% больше, чем 973 год назад.
Unity планирует представить номера за 4 квартал в четверг, 2 февраля, после звонка о закрытии. Аналитики стали более оптимистичными в отношении предстоящих результатов производителя инструментов для разработчиков видеоигр, согласно InvestingPro, пересмотрев оценки EPS в сторону повышения 11 раз за последние 90 дней, чтобы отразить увеличение более чем на 500% по сравнению с их первоначальными ожиданиями.
Пересмотры последовали за сильным результатом прибыли в ноябре, который привел к резкому росту акций.
Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию в размере $0,01 по сравнению с убытком в размере $0,05 на акцию за аналогичный период прошлого года. Если это действительно так, то это будет первый прибыльный квартал в истории Unity с момента выхода на биржу в сентябре 2020 года.
Ожидается, что выручка компании вырастет на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до рекордных 436,9 млн долларов, во многом благодаря высокому спросу на ее платформу для создания видеоигр и цифрового контента.
***
https://www.investing.com/analysis/2-hightech-growth-stocks-to-buy-amid-signs-of-cooling-inflation-200634324
