Прогноз по EUR/USD: Больше признаков продолжения ужесточения политики ФРС

-EUR/USD Текущая цена: 1,0693

Экономический бюллетень ЕЦБ прогнозирует ослабление экономической активности на рубеже года.

-Индекс цен производителей США в январе вырос быстрее, чем ожидалось.

-Пара EUR/USD отскочила вместе с акциями, но продавцы сохраняют понижательное давление.

Пара EUR/USD упала до 1,0654, превысив предыдущий недельный минимум на 1 пункт, так как доллар США продолжил укрепляться на фоне предположений, что Федеральная резервная система США сохранит темпы ужесточения дольше, чем ожидалось ранее. Доллар США частично утратил свой бычий импульс, когда американские индексы отскочили от своих ранних минимумов, но продолжает укрепляться против большинства основных конкурентов перед закрытием дня.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) выпустил экономический бюллетень с обновленной информацией об экономических, финансовых и монетарных событиях в Европейской Из документа следует, что Совет управляющих отметил ослабление глобальной экономической активности на рубеже этого года после уверенного роста в третьем квартале 2022 года. В нем также отмечается, что "будущие решения по ставкам политики будут по-прежнему зависеть от данных и будут приниматься на каждом заседании".

Многочисленные данные из США придали новый импульс доллару США перед открытием Уолл-стрит. С одной стороны, объем начатого строительства жилья в январе упал на 4,5% за месяц, а объем разрешений на строительство за тот же период вырос на скромные 0,1%, оба показателя не оправдали ожиданий рынка. С другой стороны, количество первичных заявок на пособие по безработице увеличилось до 194 тыс. за неделю, закончившуюся 10 февраля, а индекс цен производителей (PPI) для конечного спроса вырос на 6% г/г в январе, что ниже 6,5% в декабре, но ниже 5,4%, ожидаемых финансовыми рынками.

Между делом президент ФРС Кливленда Лоретта Местер выступила с "ястребиными" заголовками. Она отметила, что повышательные риски для инфляции сохраняются, добавив, что возвращение к ценовой стабильности будет болезненным. Затем она заявила, что то, как далеко ФРС может зайти выше 5%, будет зависеть от данных, и сказала, что данные по ИПЦ показывают, что еще многое предстоит сделать для охлаждения инфляции, которая остается слишком высокой. Наконец, она сказала, что на последнем заседании FOMC были приведены убедительные доводы в пользу повышения ставки на 50 базисных пунктов.

В пятницу Германия опубликует январский индекс цен производителей, а ЕС представит данные по счету текущих операций за декабрь. Соединенные Штаты не будут публиковать важные макроэкономические данные до закрытия недели.

Краткосрочный технический прогноз по EUR/USD

С технической точки зрения, риск медвежьего продолжения увеличился. На дневном графике видно, что пара остается ниже уровня 1,0745, 61,8% коррекции годового спада 2022 года. В то же время 20-процентная простая скользящая средняя (SMA) набирает силу выше текущего уровня, а технические индикаторы остаются без направления в пределах отрицательных уровней. Наконец, 100-дневная скользящая средняя продолжает двигаться на север после пересечения над 200-дневной скользящей средней, но обе они находятся значительно ниже текущего уровня.

Технические показатели на 4-часовом графике говорят в пользу продолжения нисходящего движения. Пара встречает внутридневных продавцов около плоской 20-дневной SMA, в то время как более длинные остаются выше последней. Индикатор Momentum набирает медвежью силу ниже своей средней линии, а индикатор RSI колеблется в районе 43, что говорит в пользу еще одной ноги на юг, но не подтверждает ее. Пока ниже вышеупомянутого уровня 1,0745, есть шансы на тест уровня 1,0515, 50% коррекции падения 2022 года.

Уровни поддержки: 1.0655 1.0620 1.0570

Уровни сопротивления: 1.0745 1.0790 1.0830