Поступают данные о занятости в США! Что происходит с биткойнами и золотом?

Золото подскочило в четверг после того, как доллар отступил после данных о том, что количество заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло больше, чем ожидалось, что дало инвесторам некоторую надежду на то, что повышение ставок Федеральной резервной системой может быть менее агрессивным, чем предполагалось. С другой стороны, на фоне драмы на рынке криптовалют цена биткойнов резко упала и упала ниже 20 тысяч долларов. Однако данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые будут опубликованы сегодня, будут иметь более решающее значение для рынков биткойнов и золота.

Инвесторы в золото и биткойны следят за данными о занятости в США

Число американцев, подающих новые заявления на пособие по безработице, на прошлой неделе выросло до самого высокого уровня за пять месяцев. Однако основная тенденция оставалась неизменной в условиях ограниченного рынка труда. Теперь внимание инвесторов в биткойны и золото сосредоточено на данных о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), которые будут опубликованы в 16.30 TSI. Консенсус-прогнозы заключаются в том, что NFP вырастет на 205 тысяч, а уровень безработицы составит 3,4%.

Данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США за последние 10 месяцев / Источник: Инвестирование

Существует потенциал для негативного влияния на рынок биткойнов и золота, поскольку Федеральная резервная система может дольше сохранять свою ястребиную позицию, если NFP вырастет выше ожиданий, а уровень безработицы останется ниже ожиданий. Это связано с тем, что увеличение NFP считается признаком того, что инфляция будет расти, поскольку это указывает на то, что экономика продолжает расти. Это рассматривается как ключевой фактор при принятии ФРС решения о следующем повышении ставок. Аналитик рынка Эрен Шенгезер оценивает влияние данных на рынки следующим образом:

Инструмент CME Group FedWatch Tool показывает, что рынки оценили мартовский рост процентных ставок на 50 б.п. с вероятностью 78%. У DXY будет больше возможностей для укрепления, если NFP превзойдет ожидания рынка. Таким образом, активы, чувствительные к риску, вероятно, будут испытывать трудности с поиском спроса. Однако данные NFP, которые не соответствуют ожиданиям, могут иметь противоположный эффект. В этом случае ралли рисков возможно в преддверии данных по индексу потребительских цен в США на следующей неделе.

Как данные NFP США повлияют на рынок золота?

Старший рыночный стратег RJO Futures Боб Хаберкорн отмечает, что у золота была тяжелая неделя из-за того, что Джером Пауэлл сказал о повышении процентных ставок. Однако он отмечает, что золото растет благодаря значительному увеличению числа заявок на пособие по безработице. В связи с этим Хаберкорн дает следующую оценку:

Тот факт, что мы, вероятно, начинаем видеть разрыв в показателях занятости, заставляет трейдеров золотом думать, что ФРС не сможет повысить ставку на половину базисного пункта на следующем заседании. Пятница, данные о несельскохозяйственной заработной плате (NFP), могут поднять золото до 1850 долларов.

Как следует из, в среду председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил сообщение о более высоком и потенциально более быстром повышении процентных ставок. Но он подчеркнул, что дискуссия продолжается, и решение зависит от данных, которые будут опубликованы до заседания по вопросам политики, которое центральный банк США проведет две недели спустя. Эрик Брегар, директор по управлению рисками в иностранной валюте и драгоценных металлах Silver Gold Bull Inc, комментирует:

Если вы настроены оптимистично, вы поддерживаете более мягкие, чем ожидалось, данные по США на заседании FOMC. Обратное, вероятно, приведет к повторному тестированию на снижение до 1788 долларов за золото и 19, 00 долларов за серебро.

"ФРС смотрит на тенденцию данных больше, чем на отдельные цифры”

Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидают, что данные покажут, что в прошлом месяце было создано 225 000 рабочих мест по сравнению с 517 000 в предыдущем месяце. Джим Викофф, старший аналитик Kitco, сказал: “Если данные о несельскохозяйственных рабочих местах оправдают ожидания, многие рынки могут испугаться развития событий: эти биржи биткойнов могут быть привлечены к ответственности! Остров будет иметь более высокую волатильность”, - говорит он.

Данные правительства США в четверг показали, что число американцев, подавших заявление на пособие по безработице в начале март, подскочило до 211 000, что является 10-недельным максимумом. Индекс города и FOREX.com Аналитик рынка Фавад Разакзада сказал в своем комментарии к рынку, что это “противоречит недавней тенденции сильного рынка труда США”, когда люди обращаются за пособиями по безработице чаще, чем ожидалось. Тем не менее, аналитик подчеркивает, что эти недельные данные сильно изменчивы, и ФРС смотрит на тенденцию данных больше, чем на отдельные цифры.

Это то, что нужно золоту для более сильного восстановления!

По словам Разакзады, рынок занятости в США силен, и это вызывает беспокойство у ФРС, которая стремится сдерживать инфляционное давление. Аналитик отмечает, что сейчас все зависит от пятница отчета о занятости в США, а затем от ИПЦ на следующей неделе. В соответствии с этим аналитик делает следующее заявление:

Если оба этих макро-индикатора станут более теплыми или, по крайней мере, оправдают ожидания, то это может еще больше повысить ставки на повышение процентной ставки на 50 б.п. на заседании ФРС 22 март. Нам нужно будет увидеть неожиданную потерю в отчете о занятости, чтобы золото продемонстрировало более сильное восстановление. Если это произойдет, это может оказать поддержку акциям, золоту и облигациям, поскольку трейдеры сомневаются в возможности такого агрессивного роста.

Технический анализ: золото сигнализирует о дальнейшем снижении

Технический аналитик Анил Панчал рисует техническую картину золота следующим образом. Цена на золото смещается в пределах недельного симметричного треугольника и недавно отходит от линии сопротивления в середине предстоящего медвежьего кроссовера на MACD. Стоит отметить, что выход RSI из зоны перекупленности также оказал понижательное давление на цену золота, которая в последнее время стремилась к экспоненциальной скользящей средней (EMA) в 100 баров около 1827 долларов.

Тем не менее, широкая область поддержки между 1820 и 1823 долларами, которая включает в себя несколько уровней, отмеченных с конца февраль, кажется дилерам золота трудным орешком для дальнейшего взлома. Если цена на золото останется слабой после того, как она превысит отметку в 1820 долларов, февраль, линия поддержки вверх, которая является частью вышеупомянутого треугольника, может стать последней защитой покупателей золота вблизи отметки 1810 долларов.

Между тем, разрыв вверх в верхней строке указанного треугольника не позднее 1835 долларов может подтолкнуть цену на золото к его пику в начале месяца около 1845 долларов. После этого в центре внимания окажется месячный максимум в 1859 долларов. В целом, цена на золото сигнализирует о дальнейшем снижении, но область на юг, похоже, ограничена.

%20 скидка Binance👍👉👉 https://www.binance.com/ru/activity/referral-entry/CPA?fromActivityPage=true&ref=CPA_001BN7J1OF