Аналитики рекомендуют эти инфляционные акции.
Фондовый рынок подскочил, когда Министерство труда США сообщило, что индекс потребительских цен вырос на 8,2% в сентябре по сравнению с 9,1% в июне. Инфляция, возможно, наконец достигла своего пика, но Федеральная резервная система, вероятно, продолжит повышать процентные ставки, пока инфляция не вернется к своей долгосрочной цели в 2%. Bank of America недавно составил рейтинг акций, способствующих инфляции, чтобы определить акции, которые исторически демонстрировали сильную положительную корреляцию с инфляцией. В то время как другие компании борются с ростом издержек, инфляция может фактически помочь этим акциям превзойти. Вот семь инвестиций в инфляцию для инвесторов, которые хотят защитить свои портфели.
Mosaic производит концентрированные фосфатные и калийные питательные вещества для сельскохозяйственной промышленности. Цены на удобрения выросли в 2022 году после вторжения России в Украину. Аналитик Стив Бирн говорит, что цены на фосфаты и калий могут вскоре откатиться от недавних максимумов. Цены на серу значительно снизились с пиковых уровней, что, по словам Бирна, поможет снизить затраты на Mosaic в 2023 году. Руководство планирует вернуть акционерам 100% свободного денежного потока путем выкупа акций и выплаты дивидендов в размере 1,2%. Бирн говорит, что также возможна дополнительная выплата специальных дивидендов. Bank of America имеет рейтинг "покупать" и целевую цену в 88 долларов за акции MOS, которые 4 ноября закрылись на уровне 49,29 доллара.
Ранее известная как Apache, APA является крупной компанией по разведке и добыче нефти и газа в США. Аналитик Дуг Леггейт говорит, что производственные проблемы APA улучшаются, особенно в Северном море. Руководство APA обязалось вернуть акционерам 1,6 миллиарда долларов в 2022 году через дивиденды и выкуп акций. Учитывая благоприятную среду для нефтяных и газовых акций, инвесторы могут ожидать продолжения программы возврата капитала в 2023 году. Акции APA продемонстрировали, насколько они хороши для инвестиций в инфляцию в 2022 году, увеличившись на 85,1% с начала года. У Bank of America есть рейтинг "покупать" и целевая цена 65 долларов для акций APA, которые 4 ноября закрылись на уровне 48,99 доллара.
Applied Materials - ведущий мировой производитель оборудования для изготовления пластин для полупроводниковой промышленности. Аналитик Вивек Арья говорит, что рост логического и литейного бизнеса Applied Materials более чем компенсирует общее замедление на рынке памяти. Кроме того, руководство компании ускорило выкуп акций за последний год, выкупив более 4% от общего количества акций. Арья оптимистично настроена в отношении 20% свободного денежного потока Applied Materials и агрессивной программы возврата капитала и говорит, что компания имеет хорошие возможности для получения выгоды от постоянного роста спроса на полупроводники. Bank of America имеет рейтинг "покупать" и целевую цену в 125 долларов для акций AMAT, которые 4 ноября закрылись на уровне 91,70 доллара.
Halliburton - ведущая нефтесервисная компания США. Даже после роста на 68,3% с начала года по состоянию на 4 ноября, акции Halliburton по-прежнему оцениваются привлекательно и составляют всего 13-кратную форвардную прибыль. Аналитик Чейз Малвехилл говорит, что инвесторы не в полной мере оценивают выгодное положение Halliburton на международных рынках. Фактически, Halliburton сообщила о росте международной выручки на 20% за первые девять месяцев 2022 года по сравнению с ростом на 17% у конкурента Schlumberger Ltd. (SLB). За последние 12 месяцев Halliburton использовала значительный свободный денежный поток для быстрого снижения рисков и сокращения доли заемных средств в своем балансе. Bank of America имеет рейтинг "покупать" и целевую цену в 38 долларов для акций HAL, которые 4 ноября закрылись на уровне 38,48 доллара.
Полупроводниковая компания Advanced Micro Devices производит центральные процессоры персональных компьютеров (CPU) и графические процессоры (GPU), и она завоевывает долю рынка у лидера Intel Corp. (INTC) в последние годы на рынке чипов для центров обработки данных. Арья говорит, что новые продукты, в том числе 5-нанометровые серверные чипы, помогут AMD сохранить динамику развития центров обработки данных в 2023 году и продолжат сокращать долю рынка серверных чипов Intel. Несмотря на впечатляющий рост выручки AMD на 29% в третьем квартале, ее акции упали примерно на 57% с начала года по состоянию на 4 ноября. Bank of America имеет рейтинг "покупать" и целевую цену в 82 доллара за акции AMD, которые 4 ноября закрылись на уровне 62,19 доллара.
SVB Financial является материнской компанией Silicon Valley Bank, коммерческого банка, специализирующегося на технологиях, науках о жизни, винодельнях, а также компаниях с частным и венчурным капиталом. Акции SVB упали более чем на 68% с начала года по состоянию на 4 ноября из-за опасений, что резкое падение оценок в технологическом секторе может ударить по венчурным и частным клиентам SVB на ранней стадии. Аналитик Эбрахим Пунавала говорит, что инвесторы должны покупать падение, но акции SVB, вероятно, не достигнут дна, пока фондовые рынки не стабилизируются. Пунавала говорит, что пиковые процентные ставки и дно в технологических акциях будут бычьей комбинацией для SVB. Bank of America имеет рейтинг "покупать" и целевую цену в 335 долларов для акций SIVB, которые 4 ноября закрылись на уровне 213,20 долларов.
Tapestry является материнской компанией люксовых брендов Coach, Kate Spade New York и Stuart Weitzman. Компания производит аксессуары, сумки, обувь, парфюмерию и другие товары. Рост цен, скорее всего, не отпугнет элитную клиентскую базу Tapestry. Аналитик Лоррейн Хатчинсон говорит, что Tapestry планирует вернуть акционерам 3 миллиарда долларов к 2025 финансовому году. Эти доходы включают дивиденды в размере 3,7%, что является самым высоким показателем среди всех акций в этом списке. Хатчинсон говорит, что средняя розничная цена сумки Coach's в мире выросла на 30% по сравнению с уровнями 2019 года, демонстрируя ценовую мощь бренда. Bank of America имеет рейтинг "покупать" и целевую цену в 50 долларов для акций TPR, которые 4 ноября закрылись на уровне 32,46 доллара.
Спасибо за статью