С ростом биткоина в начале 2023 года "криптозима" начала таять. Но продолжат ли инвесторы возвращаться?
Вы должны отдать должное сторонникам биткойнов там, где это необходимо – краеугольный криптовалютный актив устойчив.
Показательный пример: поскольку регулирующие органы США по ценным бумагам обрушились на криптовалютный сектор после скандального 2022 года, особенно после впечатляющего краха биржи FTX Сэма Банкмана-Фрида, Биткойн (BTC) был на грани срыва. К 22 ноября 2022 года цена биткоина достигла двухлетнего минимума, упав до 15 480 долларов в течение торгового дня.
Но это было тогда, и это сейчас, поскольку сторонники биткойнов снова оживлены.
К концу февраля биткойн вырос более чем на 40% в годовом исчислении. Это был солидный отскок после неудачного 2022 года, когда биткойн упал примерно на 64% в разгар так называемой "криптозимы".
Как обычно, при более внимательном рассмотрении любого периода волатильности рыночных активов требуется некоторый контекст.
"Да, биткоин вырос на 41% в период с 1 января 2023 года по 28 февраля 2023 года", - говорит Джордан Тейлор, независимый финансовый консультант Core Planning. "Биткойн также упал на 46% в период с 28 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года".
Рост биткоина ускорился в марте после заверений федерального правительства в том, что вкладчики Silicon Valley Bank – подразделения SVB Financial Group (SIVB) – получат доступ ко всем своим средствам в обанкротившемся банке, что повысит доверие инвесторов. Кроме того, данные по инфляции за февраль оправдали ожидания: базовый индекс потребительских цен вырос на 5,5% в годовом исчислении в прошлом месяце, что является самым медленным ростом с декабря 2021 года.
Биткоин вырос с минимума в 19 628 долларов 10 марта до максимума выше 26 500 долларов 14 марта, а BTC также достиг нового девятимесячного максимума.
Вот несколько факторов, которые следует учитывать при принятии решения о том, будет ли биткоин расти еще больше в 2023 году, что делает его потенциально полезным дополнением к вашему инвестиционному портфелю:
Что способствует росту биткоина в 2023 году?
Перспективы повышения цены биткоина в 2023 году.
Для трейдеров BTC надлежащая осмотрительность является ключевой.
Что способствует росту биткоина в 2023 году?
Биткойн может и должен развиваться еще лучше, говорят криптографы.
"На самом деле, есть некоторые ключевые проблемы, которые, возможно, препятствовали росту рыночной капитализации Биткоина в 2023 году", - говорит Тейлор.
Тейлор указывает на длительные судебные тяжбы, которые захлестнули крупные криптобиржи, особенно на крах такого крупного учреждения, как FTX.
"Это серьезная неудача", - говорит он. "Представьте, если завтра Нью-Йоркская фондовая биржа рухнет с аналогичными проблемами? Фондовый рынок будет парализован ".
Несмотря на недавний кризис в региональных банках, более широкие финансовые рынки пока остаются стабильными в этом году: S & P 500 вырос примерно на 0,4% по состоянию на 13 марта. Традиционные финансовые активы в целом начали восстанавливаться и демонстрируют признаки будущего восстановления. "Исторически это отвлекает деньги от альтернативных активов", - говорит Тейлор.
Но негативное давление - не единственное. Есть и другие критические факторы, которые подталкивают цены на биткойны в 2023 году, а именно:
Институциональная легитимность криптовалюты. Растет признание криптовалют институциональными инвесторами и корпорациями. Например, в 2021 году крупные компании, такие как Tesla Inc. (TSLA), инвестировали миллиарды долларов в биткоин, сигнализируя о растущем массовом принятии цифровых активов. Хотя Tesla потратила 75% своих инвестиций год спустя во время крипто-краха, тенденция глобального массового внедрения продолжается.
Инвесторы играют в оборону. Пандемия COVID-19, геополитический конфликт, инфляция и другие факторы привели к экономической неопределенности, в результате чего некоторые инвесторы рассматривают Биткоин как потенциальный актив-убежище.
Рост криптовалюты как способа оплаты. Растущее признание криптовалют в качестве формы оплаты также стимулирует спрос на биткоин. Крупные компании, такие как PayPal Holdings Inc. (PYPL), начали предлагать варианты оплаты в криптовалюте, и рынок растет, говорят эксперты.
Государственная политика меняет направление криптографии. Глобальные изменения в регулировании также влияют на цену биткоина. Несмотря на то, что это был непростой путь, Сальвадор недавно стал первой страной, принявшей биткоин в качестве законного платежного средства, и другие страны могут последовать его примеру. Другие правительства также объявили о планах более тщательного регулирования криптовалют, что может повлиять на их стоимость.
Способ обойти банковскую систему. Потенциал криптовалют для защиты от экономической неопределенности не секрет, о чем свидетельствует рост цен на биткоин во время пандемии. Но теперь покупатели биткойнов переходят к новым стратегиям хеджирования, поскольку переход правительств к цифровой идентификации также стимулирует спрос на криптовалюту.
Например, проект цифрового юаня в Китае заставил некоторых рассматривать криптовалюты как потенциальное альтернативное средство хранения и передачи богатства за пределами традиционной банковской системы.
Кроме того, криптовалюта стала важной частью оборонной стратегии Украины после российского вторжения 24 февраля 2022 года. После просьб украинского правительства в социальных сетях о пожертвованиях в криптовалюте, оно сообщило, что смогло собрать биткойны и эфир (ETH) на сумму 60 миллионов долларов менее чем за месяц.
Перспективы повышения цены биткоина в 2023 году
Куда пойдет биткойн отсюда, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе?
Эксперты рынка, похоже, настроены оптимистично, но они действуют осторожно.
"Биткоин уверенно стартует в 2023 году", - говорит Джоэл Крюгер, рыночный стратег LMAX Group, фирмы по торговле иностранной валютой и криптовалютами в Лондоне. "Рынок проделал хорошую работу, оценив большую часть негативных последствий последствий 2022 года, и стремился воспользоваться сниженными ценами и позитивными новостями о продолжающемся институциональном внедрении".
Биткойн изо всех сил пытался продвинуться вперед после достижения 25 000 долларов в феврале, и в будущем ему потребуются более высокие контрольные уровни, чтобы действительно стимулировать рост. Рост в середине марта выше 26 000 долларов стал первым настоящим прорывом.
Первоначальная криптовалюта может столкнуться с неудачами после взрывного запуска в начале 2023 года, тем более что инвесторы ждут от Федеральной резервной системы дополнительных экономических сигналов, а глобальные макроэкономические показатели благоприятствуют доллару США.
"В целом, любые краткосрочные неудачи - это не что иное, как привлекательные возможности для долгосрочного воздействия на биткойн", - говорит Крюгер. "Инвесторы, скорее всего, предпочтут дефляционный, с ограниченным предложением, полностью децентрализованный актив, который со временем будет расти в цене".
Для трейдеров BTC надлежащая осмотрительность является ключевой
История и сейчас на стороне биткоина.
"Покупка в нижней части рыночного цикла всегда вознаграждалась, будь то акции, золото или криптовалюта", - говорит Майкл Терпин, генеральный директор Transform Group, глобальной консалтинговой фирмы по блокчейну. "Тем не менее, инвесторы должны серьезно относиться к биткоину как к классу активов, поэтому вам нужно провести собственное исследование".
В конце концов, "за последние 10 лет он на порядки превзошел фондовый рынок", - говорит Терпин.
Новые инвесторы, которые ждут возможности купить биткойн, должны проявить должную осмотрительность перед покупкой, говорит Итай Авнери, заместитель генерального директора INX, платформы для торговли криптовалютами и токенами. "Прежде чем погрузиться, проведите исследование и оцените свою толерантность к риску", - говорит он.
Кроме того, картирование рынка биткойнов имеет решающее значение, говорит Авнери.
"Экосистема цифровых финансов предлагает множество инвестиционных возможностей и инструментов – каждый со своими преимуществами и рисками", - говорит Авнери. "Самое главное, торгуйте только в регулируемой среде, независимо от того, где вы живете".
"Как мы видели в случае с последствиями таких бирж, как FTX и другие, крайне важно защитить ваши деньги, и только регулирующие меры могут это сделать", - говорит он.
