Запад и США проводят экстренные меры по устранению угроз в банковской системе.

Следующий

Наблюдательный орган ЕЦБ не видит распространения инфекции на Европу после спасения банков США и Швейцарии

17 марта - Надзорные органы Европейского центрального банка не видят угрозы для банков еврозоны из-за недавних беспорядков, сообщил источник в пятницу после того, как американские кредиторы предоставили Первому республиканскому банку (FRC.N) спасательный круг в размере 30 миллиардов долларов и получили рекордные суммы от Федерального банка . Бронировать.

Крупные банки США в четверг бросились спасать кредитора из Сан-Франциско, который попал в ловушку рыночной волатильности, вызванной крахом двух других средних американских банков.

Спасательный пакет поступил вскоре после того, как находящийся в тяжелом положении Credit Suisse (CSGN.S) воспользовался экстренным кредитом центрального банка в размере до 54 миллиардов долларов , чтобы поддержать свою ликвидность. Акции второго по величине банка Швейцарии снова упали в пятницу, несмотря на это решение.

ЕЦБ, который в четверг повысил процентные ставки, провел еще одно специальное заседание наблюдательного совета ранее на этой неделе, что является необычным шагом перед запланированным собранием на следующей неделе.

Надзорные органы ЕЦБ не увидели никакого воздействия на банки еврозоны из-за рыночных потрясений, сообщил Reuters источник, знакомый с содержанием встречи, добавив, что надзорным органам сообщили, что депозиты в банках еврозоны остаются стабильными, а подверженность риску Credit Suisse несущественна.

«Хотя рынки с облегчением отреагировали на вмешательство швейцарского центрального банка, настроения останутся очень хрупкими, особенно потому, что инвесторы, вероятно, будут беспокоиться о возможных экономических последствиях агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ», — сказала Фредерик Карриер, глава отдела инвестиционной стратегии. для РБК Управление Богатством.

Котирующиеся во Франкфурте акции First Republic выросли на 5% на ранних торгах в пятницу. Акции банка выросли на 10% на торгах в Нью-Йорке в четверг, но упали на 17% на внебиржевых торгах после того, как банк раскрыл свою денежную позицию и объем необходимой экстренной ликвидности. Они были отмечены снижением на 5% на предрыночных торгах в США в пятницу.

Хотя две сделки и действия политиков помогли восстановить некоторое спокойствие на мировых рынках , после жаркой недели для банковских акций аналитики и инвесторы по-прежнему обеспокоены тем, что потенциал полномасштабного банковского кризиса далек от завершения.

Масштабы стресса были подчеркнуты данными в четверг, свидетельствующими о том, что банки в США запросили у ФРС рекордные объемы экстренной ликвидности в последние дни, что привело к увеличению размера баланса центрального банка после нескольких месяцев сокращения.

Сделка с Первой республикой была заключена влиятельными лицами, включая министра финансов США Джанет Йеллен, председателя ФРС Джерома Пауэлла и генерального директора JP Morgan Джейми Даймона, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Они будут хранить деньги в Первой республике, чтобы сохранить их в личных интересах… чтобы остановить бегство из банков. Затем они будут постепенно забирать их, и банк будет разыгрывать медленную смерть», — Матан Сомасундарам, основатель исследовательского центра. фирма Deep Data Analytics в Сиднее, сообщила в пятницу.

Крах фондового рынка Первого республиканского банка

Некоторые из крупнейших банков США, включая JP Morgan Chase & Co (JPM.N) , Citigroup Inc (CN) , Bank of America Corp (BAC.N) , Wells Fargo & Co (WFC.N) , Goldman Sachs (GS. N) и Morgan Stanley (MS.N) участвовали в спасении, согласно заявлению банков.

Хотя поддержка предотвратила неизбежный крах, инвесторы были поражены поздним раскрытием информации First Republic.

«Люди обеспокоены тем, что риск заражения реален, и это подрывает доверие», — сказала Карен Йорритсма, глава отдела австралийских акций RBC Capital Markets.

«Я не думаю, что мы находимся в центре глобального финансового кризиса. Бухгалтерские балансы намного лучше, чем в 2008 году, банки лучше регулируются», — добавила она.

Credit Suisse стал первым крупным глобальным банком, обратившимся за экстренной помощью после финансового кризиса 2008 года на фоне сомнений относительно того, смогут ли центральные банки выдержать агрессивное повышение процентных ставок , чтобы обуздать инфляцию.

УРОКИ 2008 ГОДА

На данный момент власти уверены, что банковская система устойчива, и пытаются подчеркнуть, что нынешние потрясения отличаются от мирового финансового кризиса 15 лет назад, поскольку банки лучше капитализированы, а средства более доступны.

ЕЦБ настаивал на повышении ставки на 50 базисных пунктов, утверждая, что банки еврозоны находятся в хорошей форме и что, во всяком случае, более высокие ставки должны поддержать их маржу.

Теперь внимание переключится на политическое решение ФРС на следующей неделе и на то, будет ли она придерживаться своих агрессивных повышений процентных ставок, стремясь взять инфляцию под контроль.

В Азии Сингапур, Австралия и Новая Зеландия заявили, что следят за финансовыми рынками, но уверены, что их местные банки хорошо капитализированы и способны противостоять серьезным потрясениям.

В то время как капитал остается адекватным, аналитики говорят, что задача рефинансирования в размере 300 миллиардов австралийских долларов (201 миллиард долларов) для крупнейших банков Австралии станет сложнее, поскольку аппетит к новым долгам сокращается.

Министерство финансов Японии, финансовый регулятор и центральный банк заявили, что встретятся в пятницу, чтобы обсудить события.

Акции банков во всем мире пострадали после краха Silicon Valley Bank на прошлой неделе из-за убытков, связанных с облигациями, которые накопились, когда процентные ставки выросли в прошлом году, что вызывает вопросы о том, что еще может скрываться в более широкой банковской системе.

Агенство Reuters