Список 10 лучших акций US News для покупки в 2023 году вырос на 13,3% до 6 апреля по сравнению с ростом на 6,9% для S&P 500.
Источник: US News
После роста выручки на 48,4% в прошлом году Dutch Bros открыла более 130 новых магазинов в 2022 году.
2022 год был паршивым для фондового рынка. Даже с учетом дивидендов S&P 500 за эти 12 месяцев упал на 19,4%, в то время как составной индекс Nasdaq , ориентированный на высокие технологии, сократился на 33,1%.
Катализаторы распродажи на Уолл-стрит слишком знакомы: инфляция, стремительный рост процентных ставок, постоянные опасения рецессии и российско-украинская война превратились в лавину беспокойств, которые инвесторы не могли игнорировать, и многие ранее высоко взлетевшие акции резко упали. Избиение, поскольку мышление «отказ от риска» стало доминировать на рынках.
Это, к счастью, предоставило инвесторам возможность приобрести крупные компании со скидкой в начале нового года.
Перед каждым новым годом US News выбирает 10 акций для покупки на год вперед. Вот краткое изложение 10 лучших акций для покупки в 2023 году и того, как каждая из них показала себя на данный момент, исходя из общей прибыли, которая включает дивиденды
Apple Inc. (AAPL )
На первом месте Apple, крупнейшая публичная компания в мире, если не считать поддерживаемых государством гигантов, таких как нефтяной гигант Saudi Aramco.
Как и другие технологические акцииВ 2022 году акции AAPL переживали тяжелые времена, поскольку опасения рецессии и стремительно растущие процентные ставки напугали инвесторов в этом секторе. После редкого отката на 26,4% в 2022 году акции Apple теперь торгуются с прибылью, в 27 раз превышающей прибыль, предлагая инвесторам надежную точку входа в производителя iPhone стоимостью 2,5 триллиона долларов.
Хотя его последний отчет о прибылях и убытках технически не оправдал ожиданий, это произошло больше из-за проблем с цепочкой поставок, чем из-за проблем со спросом. На самом деле Apple сообщила об активной установленной базе из более чем 2 миллиардов устройств, а выручка в сегменте высокодоходных услуг превысила 20 миллиардов долларов. Акции AAPL оправляются от проблем 2022 года: с 2023 года до 6 апреля акции
выросли на 26,9%.
Dutch Bros Inc. (BROS )
В то время как крупные, авторитетные компании, такие как Apple, могут предложить инвесторам некоторую стабильность, у небольших компаний больше возможностей для расширения и увеличения портфелей.
Войдите в быстрорастущую сеть кофеен Dutch Bros, которая для сравнения составляет примерно 0,2% от размера Apple, несмотря на то, что ее стоимость составляет около 5 миллиардов долларов.
Выручка растет как сорняк, увеличившись на 48,4% в 2022 году. С начальными корнями на западном побережье, офисы Dutch Bros почти полностью расположены на западе и юго-западе: к концу прошлого года их было 671 в 14 штатах.
Небольшая площадь его магазинов с проездом на автомобиле означает, что они относительно дешевы в открытии, что позволяет быстрее расширяться. Это видно из цифр: в 2022 году Dutch Bros открыла 133 новых магазина, что означает рост местоположения на 25%. Акции выросли на 11,7% до 6 апреля.
Ситигруп Инк. (С)
Далее идет Citigroup, многонациональный банк с оборотом почти 90 миллиардов долларов, имеющий как розничное, так и инвестиционное банковское подразделение.
То, что Citigroup предлагает инвесторам, имеет два аспекта: во-первых, она выплачивает здоровую дивидендную доходность в размере 4,5%, что является хорошим буфером для акционеров в эпоху растущих ставок и высокой инфляции.
Важно отметить, что эти дивиденды являются устойчивыми с течением времени, поскольку Citigroup использует менее 30% прибыли для финансирования своих выплат. Помимо высоких дивидендов, Citigroup также выглядит как стоимостная акция на текущих уровнях, торгуясь с семикратной будущей прибылью и всего 0,49-кратной балансовой стоимостью.
Знаменитый инвестор и финансовый гуру Уоррен Баффет начал покупать акции Citigroup в первом квартале 2022 года и Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A ,BRK.B ) теперь владеет долей в компании примерно на 2,5 миллиарда долларов. Акции Citigroup выросли на 2,4% в 2023 году до 6 апреля.
Amazon.com Inc. (AMZN )
Доминирующий интернет-ритейлер Amazon также был назван одним из 10 лучших акций для покупки в 2023 году в преддверии нового года после неудачного 2022 года, когда акции потеряли 50% своей стоимости.
Виновниками были инфляция затрат, ограниченный рынок труда, проблемы с цепочками поставок и снижение доверия потребителей. Тем не менее, рынок слишком стремился списать со счетов Amazon, чьей жемчужиной является Amazon Web Services, крупное, быстрорастущее и чрезвычайно прибыльное подразделение облачных сервисов.
Годовой доход AWS превышает 85 миллиардов долларов. Учитывая, что конкурирующая с облачными сервисами компания Microsoft Corp. (MSFT ) торгуется примерно в 10 раз выше продаж, по тому же коэффициенту AWS ее стоимость оценивается в 850 миллиардов долларов.
При текущей оценке Amazon в $1 трлн., инвесторы получают остальную часть масштабных операций компании, продажи которой в 2022 году составили 434 миллиарда долларов, примерно за 150 миллиардов долларов. AMZN оказался хорошим выбором в 2023 году: акции выросли на 21,5% до 6 апреля.
Компания Уолта Диснея (DIS )
Одна из самых важных вещей, которую следует учитывать при выборе акций для покупки и удержания в долгосрочной перспективе, — это управленческая команда компании.
А с недавним возвращением давнего генерального директора Боба Айгера у Disney этого в избытке. Считающийся одним из лучших генеральных директоров на этом рубеже тысячелетия, Айгер руководил серией чрезвычайно успешных приобретений.— включая Pixar, Marvel Entertainment и Lucasfilm — до того, как в феврале 2020 года должность генерального директора была передана Бобу Чапеку.
В февральском отчете о доходах Disney, первом после возвращения Айгера, Дом Мыши превзошел ожидания как по доходам, так и по доходам.
После повышения цен на потоковый сервис Disney+ потери подписчиков оказались ниже, чем опасались, а доходы от его тематических парков за квартал выросли на 21%. Айгер, похоже, не утратил своего волшебного чутья: акции DIS до сих пор опережают S&P в 2023 году, и до 6 апреля акции выросли на 15,1% в этом году.
PayPal Holdings Inc. (PYPL )
Проверенная временем и хорошо управляемая финансовая акция, PayPal, как ни странно, торгуется ниже своего минимума пандемии 2020 года, несмотря на прибыль на акцию в размере 4,13 доллара в 2022 году — выше, чем в любой год между 2018 и 2020 годами. % из-за более слабой макроэкономической среды и потери прибыльных отношений с eBay Inc. (EBAY ).
Сейчас акции торгуются примерно в 15 раз дороже ожидаемой прибыли в 2023 году, несмотря на то, что средний показатель за пять лет составляет 36,5. В период с 2015 по 2021 год самое низкое соотношение цены и прибыли PayPal. было 20,3.
Применение этого консервативного мультипликатора к средней ожидаемой прибыли в 2023 году в размере 4,88 доллара дает цену 99,06 доллара за акцию к началу 2024 года, что подразумевает потенциал роста более чем на 32% по сравнению с закрытием 6 апреля.
Недавно объявленные сделки с Apple Pay по приему карт под брендами PayPal и Venmo должны расширить свое присутствие в розничной торговле, в то время как Amazon теперь также принимает Venmo, предоставляя PayPal доступ к обширному онлайн-рынку Amazon. Акции PYPL выросли на 5,3% в 2023 году до 6 апреля.
EOG Resources Inc. (EOG )
EOG, возвращающийся из прошлогоднего списка лучших акций для покупки, является производителем нефти и газа в США, успешно завершившим 2022 год, в котором общая доходность акций составила 56,3%.
Тем не менее акции по-прежнему оцениваются как стоимостные акции, торгуясь примерно в восемь раз дороже форвардной прибыли.
Рост, без сомнения, замедлится в 2023 году — раскаленный энергетический рынок вряд ли взлетит до небес, как это произошло в 2022 году, охваченном инфляцией и войной, — но инвесторы не должны забывать о ценности инфляционного хеджирования в своих портфелях. .
Дивидендная доходность 2,8% и впечатляюще низкий коэффициент выплат (менее 23%) придают EOG определенное доверие со стороны доходных инвесторов. Также.
Поскольку опасения по поводу инфляции в первые месяцы 2023 года ослабли, акции EOG потеряли свои позиции, что сделало EOG худшими акциями в списке на данный момент. Акции имеют убыток с начала года на 6,4% до 6 апреля.
Группа Aeroportuario del Sureste SAB de CV (ASR )
Еще один возврат из прошлогоднего списка, эта необычная акция — оператор латиноамериканских аэропортов стоимостью 9 миллиардов долларов.
Единственная промышленная компания в этом списке, ASR также предлагает географическую диверсификацию и является компанией со средней капитализацией, которая не находится на радарах большинства инвесторов.
В 2022 году акции были необработанным алмазом, а общая доходность составила 17% на медвежьем рынке.. Конечно, помогает то, что пассажиропоток растет: в марте 2023 года пассажиропоток увеличился на 6,7% в годовом исчислении за счет роста в Мексике на 11,8%.
Операторы аэропортов зарабатывают деньги, когда авиакомпании сдают в аренду выходы на посадку и оплачивают сборы за посадку, а также, среди прочего, за счет парковки, наземного транспорта, розничной торговли в аэропорту и рекламы.
Крупнейшие аэропорты ASR находятся в Канкуне, Мексика; Сан-Хуан, Пуэрто-Рико; и Медельин, Колумбия. По акциям выплачиваются дивиденды в размере 2,5%, а общая доходность акций составила 29,7% с 2023 года по 6 апреля.
Тайваньская компания по производству полупроводников (TSM )
Следующим в списке идет Тайваньское производство полупроводников, бизнес стоимостью 500 миллиардов долларов и доминирующий литейный завод высокого уровня для современных микросхем.
В полупроводниковой промышленности литейные заводы — это компании, которые производят микросхемы для других компаний, а TSM занимает огромную долю рынка микросхем размером 7 нанометров и ниже. Apple, которая начала смещать свою цепочку поставок из Китая, является одним из крупнейших клиентов TSM.
Компания сообщила о результатах за четвертый квартал, которые превзошли ожидания как по выручке, так и по чистой прибыли: выручка выросла на 43%, а прибыль на акцию выросла на 78%. Торгуясь всего в 14 раз больше прибыли и выплачивая дивиденды в размере 2%, TSM, кстати, является еще одним холдингом Баффета, и его акции разгромили его в начале 2023 года, продемонстрировав рост на 21,8% до 6 апреля.
Диагео ПЛК (ДЭО)
Последним идет Diageo, британский гигант по производству напитков стоимостью 100 миллиардов долларов.
Акции Diageo, защищающие потребителей, должны быть в состоянии выстоять в напряженной макроэкономической среде, поскольку алкоголь имеет тенденцию быть относительно устойчивым к рецессии.
Как и в случае с табаком, потребители алкоголя, как правило, имеют достаточную степень лояльности к бренду, а список элитных брендов компании обеспечивает ей завидное положение в своем пространстве с такими основными продуктами бара, как Johnnie Walker, Guinness, Tanqueray, Don Julio, Smirnoff, Baileys, Ciroc и Bulleit под его эгидой.
Несмотря на то, что чистые продажи выросли на 21,4% в 2022 финансовом году, акции упали вместе с более широким рынком в прошлом году, потеряв 17,4%. Во многом это связано с его базой в Великобритании и плохим годом для британского фунта.
Этот спад не может длиться вечно, и сейчас акции торгуются с форвардной прибылью примерно в 20 раз больше, чем пятилетний средний форвардный P/E, равный 24,4. Защитный DEO прибавил 5% до 6 апреля.
Друзья, если Вы дочитали публикацию до этих строк, значит Вам было интересно. Автору будут очень приятны Ваши лайки и мнение в комментариях
