Казначейство изменило порядок обеспечения учреждений наличностью

Ведомство скорректировало правила обеспечения учреждений и органов наличными денежными средствами.

Те, кто обменивается с Казначейством документами в электронном виде, теперь получают наличные по электронной заявке. Денежные чеки и заявки на получение наличных денег (ф. 0531802) они больше не используют. Вносить наличные в кассу банка такие организации должны по электронному объявлению на взнос наличными, без оформления объявления по ф. 0402300. Казначейство предусмотрело в правилах отдельный раздел, в котором регламентировало порядок работы с новыми электронными документами.

Установлен порядок проведения операций с денежными средствами в иностранной валюте. Такие операции можно проводить только при открытии лицевых счетов в Межрегиональном операционном УФК. Для того, чтобы оформлять операции с иностранной валютой, скорректированы поля единиц измерения и кодов валют в следующих документах:

заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту;

ведомости операций с денежными средствами уполномоченного подразделения получателя средств бюджета и неучастника бюджетного процесса;

сведения об операциях, совершаемых с использованием карт;

расшифровки сумм средств, перечисленных на счет органа Федерального казначейства N 40116 по картам, а также неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличности) средств.

Документ с изменениями вступает в силу 27 июля.

Документ:

Приказ Казначейства России от 08.04.2020 N 18 н

О внесении изменений в Правила обеспечения наличными

денежными средствами организаций, лицевые счета которым

открыты в территориальных органах Федерального казначейства,

финансовых органах субъектов Российской Федерации

(муниципальных образований), утвержденные приказом

Федерального казначейства от 30 июня 2014 г. № 10 н

В целях совершенствования порядка кассового обслуживания

исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов пр и к аз ы в а ю:

внести в Правила обеспечения наличными денежными средствами

организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах

Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской

Федерации (муниципальных образований), утвержденные приказом

Федерального казначейства от 30 июня 2014 г. № 10 н (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2014 г.,

регистрационный номер 34153)1

, следующие изменен~:

1. Пункт 2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«При проведении операций по обеспечению клиентов денежными

средствами и взносу клиентами наличных денег на основании документов,

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, допускается

представление клиентами документов, предусмотренных настоящими

Правилами, в орган Федерального казначейства по месту своего

нахождения.».

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3: Обеспечение клиентов денежными средствами, а также

взнос ими наличных денег (далее - операции по обеспечению денежными

средствами) осуществляется со счетов, открытых органам Федерального

казначейства в подразделениях Центрального банка Российской

Федерации, кредитных организациях (с учетом положений

законодательства Российской Федерации) на балансовом счете

№ 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных

денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» (далее-

счет № 40116) отдельно для операций по обеспечению денежными

средствами:

получателей средств бюджета и их уполномоченных подразделений

(отдельно по каждому бюджету бюджетной системы Российской

Федерации);

федеральных бюджетных учреждений, автономных учреждений,

созданных на базе имущества, находящегося в федеральной собственности,

и их уполномоченных подразделений;

федеральных государственных унитарных предприятий;

Государственной компании «Российские автомобильные дороги»2;

2 В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «0 Государственной компании «Российские автомобильные

дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

внесенных приказом Федерального казначейства от 24 июня 2013 г. № 9 н «0 внесении изменений в Порядок осуществления

бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации,

автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в

собственности субъекта Российской Федерации, и их уполномоченных

подразделений;

муниципальных бюджетных учреждений, автономных учреждений,

созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной

собственности, и их уполномоченных подразделений (отдельно по

каждому муниципальному образованию).

Учет операций, совершаемых клиентами с использованием карт,

осуществляется на отдельных счетах № 40116.

Операции по обеспечению денежными средствами в иностранной

валюте осуществляются в отношении клиентов, лицевые счета которым

открыты в Межрегиональном операционном управлении Федерального

казначейства (далее - Межрегиональное операционное УФ К), со счетов

№ 40116, открытых Межрегиональному операционному УФК в кредитных

организациях в иностранной валюте.

На счета № 40116 поступают средства:

со счетов, открытых органам Федерального казначейства в

подразделениях Центрального банка Российской Федерации (кредитных

организациях), за исключением счетов, открытых органам Федерального

казначейства на балансовом счете № 401 О 1 «Доходы, распределяемые

органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной

системы Российской Федерации» (далее - соответствующие счета органа

Федерального казначейства);

(ссылка на документПодробнее ➤)