Криптовалютный рынок попадает в заголовки газет из-за нескольких финансовых кризисов и пристального внимания со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам, которое проходит в космосе с непредсказуемыми колебаниями. Похоже, что следующая неделя не станет исключением, поскольку рынок по-прежнему будет нестабильным в преддверии крупных макро-событий. Между тем, поскольку основы сети биткойнов (BTC) движутся к рекордным максимумам, цена BTC удерживает трейдеров и аналитиков в неведении.
Инвесторы биткойнов (BTC) и альткойнов будут следить за этими событиями
Все смотрят на Джерома Пауэлла, когда возвращаются макросигналы
Макроэкономическая ситуация начинает накаляться после холодной недели, когда в ближайшие дни председатель Центрального банка США Джером Пауэлл выступит с двумя раундами заявлений. Классический источник волатильности рынка, замечания Пауэлла Комитету по финансовым услугам Конгресса США могут изменить общее настроение (по крайней мере, на короткое время) в зависимости от его формулировок относительно будущей экономической политики.
На карту поставлено, в частности, то, что до следующего решения по процентным ставкам и следующего ориентировочного повышения ставок ФРС еще есть две недели. “Я ожидаю, что волатильность биткойнов возрастет к середине следующей недели, - говорится в заявлении Пауэлла, - сказал трейдер и аналитик Crypto Santa в своем посте в Твиттере на выходных. Популярный аналитический аккаунт Tedtalksmacro также отмечает данные о заработной плате в несельскохозяйственном секторе, а также заявление Банка Японии к концу недели и пресс-конференцию в качестве критических моментов.
Решения о ликвидности центральных банков за пределами США все чаще рассматриваются как оказывающее значительное влияние на рынки BTC и альткойнов. “Долларовая ликвидность в США растет с марта по март (приток ~+100 миллиардов)”, - добавляет Тедталксмакро.
Согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность мартовского повышения ставки ФРС до 50 базисных пунктов по сравнению с предыдущими 25 базисными пунктами составила 28,6% по состоянию на 6 март.
График вероятности целевой ставки ФРС / Источник: CME Group
Больше основы, установленные для рекордных максимумов
Еще одна корректировка связана с проблемой биткойнов и приведет к рекордному максимуму. BTC.com Последние данные подтверждают, что позже на этой неделе этот показатель вырастет на 1% и достигнет нового рекордного уровня в 43,5 триллиона долларов.
Это не подвиг, который произошел в то время, когда цена BTC консолидировалась в течение нескольких недель, а рентабельность майнеров продолжает оставаться низкой. Тем не менее, хэш-рейтинг показывает, что приверженность участников майнинга также находится в устойчивом восходящем тренде. По оценкам необработанных данных MININGPOOLSTATS, по состоянию на 6 март скорость хэширования составляет 320 экзашей в секунду.
Тем временем аналитическая компания Glassnode поделилась статистикой прибыльности для майнеров BTC, которая заметно улучшилась по сравнению со второй половиной 2022 года.
Дополнительные данные показывают, что майнеры еще не начали устойчивую тенденцию к росту текущих цен, несмотря на рост на 40% по сравнению с началом года. На 30-дневной основе балансы BTC у майнеров были ниже, чем в мартовском периоде.
Ставки финансирования вызывают оптимизм
На рынках деривативов аналитики наблюдают возможное повторение условий, которые привели к тому, что BTC превысил февральские максимумы в 25 000 долларов. В основном это произошло благодаря ставкам финансирования, которые упали вдвое с момента падения цены BTC на 5% на прошлой неделе. Торговый пакет DecenTrader объявил 6 марта, что "Ставка финансирования BTC в настоящее время работает аналогично Ethereum. После ядерной бомбы несколькими днями ранее он несколько раз становился отрицательным. До этого проценты по фондированию были в последний раз отрицательными, прежде чем 12 февраля они выросли до 25 тысяч долларов”, - говорит он.
График средневзвешенной ставки финансирования биткойнов / Источник: DecenTrader / Twitter
DecenTrader, тем временем, добавляет, что соотношение длинных позиций и коротких позиций остается "неизменным", и что два длинных значения для каждой короткой позиции "обычно выше, чем обычно для биткойнов".
График длинных/ коротких курсов биткойнов / Источник: DecenTrader / Twitter
Индекс настроений достиг 6-недельного минимума
С более выраженным разворотом, чем показывает ценовое действие, настроения на рынке криптовалют в этом месяце все чаще отбрасывают всевозможные бычьи тенденции. Согласно Индексу крипто-страха и жадности, настроение на местах сейчас "нейтральное", в то время как возвращение "страха" становится все ближе и ближе. В выходные индекс достиг самого низкого уровня с середины январь - 47/100.
Исследования даже ставят под сомнение масштабы недавно обнаруженных холодных позиций криптовалют, утверждая, что реакция рынка на инцидент с Сильвергейтом была непропорциональной. “Трейдеры в настоящее время находятся в более запутанном положении, когда дело доходит до короткого замыкания или пропуска рынков”, - говорит исследовательская фирма Santiment, опубликовавшая результаты. Сантимент добавляет, что, учитывая вышеупомянутые коэффициенты финансирования, настроения могут не обязательно отражать точную рыночную силу. "Хотя постоянные сокращенные ставки финансирования на биржах не обязательно соответствуют этому настроению, с преувеличенным количеством негативных комментариев может произойти что-то странное”, - говорится в отчете, в котором содержится его оценка.
Индекс крипто-страха и жадности / Источник: Alternative.me
Сильвергейт сокращается
Продавцы с короткими продажами выстраиваются в очередь, чтобы получить долю в криптобанке Silvergate, и Марк Коходес, известное имя, прогнозирует, что банк исчезнет в течение недели. Таким образом, это может быть еще одна грязная неделя для крипто-банкинга. Kriptokoin.com Как следует из Silvergate, в последнее время компания пострадала из-за своих связей с FTX и Alameda Research. В пятница агентство закрыло одну из своих основных платформ денежных переводов, Silvergate Exchange Network, вскоре после того, как Moody's понизило долгосрочный рейтинг эмитента. Более того, за последние шесть месяцев акции упали почти на 95%. По словам Блумберга, криптокомпании обдумывают, куда им идти, поскольку швейцарские банки кажутся потенциально хорошими вариантами для некоторых.
Binance.US , Вояджер и SEC
Сотрудники Комиссии по ценным бумагам и биржам сообщили, что адвокат на слушании по делу о банкротстве Voyager Digital в пятницу вечером, как сообщила Стефани Мюррей, пятница Binance.US Он сказал, что, по его мнению, он управляет незарегистрированной фондовой биржей в США. Комментарии приходят по мере того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам наращивает свою деятельность по внедрению криптографии, в том числе заключает соглашение с криптообменной биржей Kraken об услуге стейкинга и предлагает более строгие правила для криптохранилищ. Это может быть еще одна неделя повествовательных дебатов со стороны крупных криптобизнесов, пытающихся ориентироваться в этих нестабильных регуляторных водах. Слушание по делу "Вояджера" также продлится третий день, продолжится в понедельник в Суде США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка.
Данные PMI
Данные Индекса менеджеров по закупкам (PMI) являются важным экономическим показателем, который может предоставить ценную информацию о состоянии различных секторов, включая криптовалютный рынок. S & P Global Asia Sector PMI и S & P Global Dubai PMI будут объявлены 6 и 9 март соответственно. Данные PMI могут дать представление о состоянии криптовалютного рынка, включая его институциональное внедрение, уровень инноваций и развития, а также неопределенность в отношении регулирования. В результате положительные данные значительно повысят бычий потенциал рынка на следующей неделе.
Заседание Центрального банка США
Хотя заседание ФРС запланировано на 22 марта, недавняя публикация протокола заседания Центрального банка США от 1 февраля может оказать медвежье давление на рынок, поскольку указывает на то, что на горизонте ожидается дальнейшее повышение процентных ставок. Это может стать серьезной проблемой для криптовалютного рынка в среднесрочной перспективе. Дальнейшее повышение процентной ставки в мартовском периоде вызовет спад на рынке криптовалют, и BTC может упасть ниже уровня в 19 000 долларов, что приведет к значительному падению нескольких активов.
Binance👍👉👉 https://www.binance.com/ru/activity/referral-entry/CPA?fromActivityPage=true&ref=CPA_001BN7J1OF
Очень полезная информация!