Продолжаем разбор нефтегазового сектора и переходим к наиболее интересным компаниям для долгосрочных инвестиций. Часть 3.

Продолжаем разбор нефтегазового сектора и переходим к наиболее интересным компаниям для долгосрочных инвестиций. Часть 3.

Новатэк 🔋 (#NVTK) - ключевой экспортер сжиженного природного газа из РФ, который продолжает продавать СПГ в Европу. Несмотря на санкции США против ключевого проекта “Арктик СПГ 2”, можно рассчитывать, что компания сможет преодолеть трудности. После запуска всех 3-х линий на горизонте ближайших лет “Арктик СПГ-2” позволит значительно увеличить добычу и продажи СПГ. Это основной драйвер для роста акций. Также компания регулярно платит дивиденды со средней доходностью 5-6% годовых, что можно ожидать и в будущем. Акции Новатека держу в своем портфеле. Точки входа находятся около отметок 950-1000 рублей за акцию. Но и текущая цена в 1040 руб. довольно привлекательна для формирования позиции по компании.

Сургутнефтегаз ⛽️ (#SNGS и #SNGSp). Компания славится валютной “кубышкой”, благодаря которой доходность по дивидендам часто высокая по привилегированным акциям. На фоне ослабления рубля в 2023 г. Сургутнефтегаз получил большую прибыль от курсовых разниц. И 15 мая 2024 г. рекомендовал 12,29 руб. на 1-у привилегированную акцию с текущей доходностью 18%. Привилегированные акции уже сильно выросли. При покупке с расчетом на дивиденды доходность при текущей стоимости акций 70 руб. остается в районе 18%. Более отдаленно после выплаты вероятна коррекциях в акциях. И драйверов для роста может не оказаться. Долгосрочно можно покупать с расчетом на постепенное ослабление курса национальной валюты. Приемлемая точка входа для долгосрочной позиции находится ближе к уровню в 45-50 рублей за акцию.

Татнефть ⛽️ (#TATN и #TATNp). Одна из идей в бумагах компании - рост добычи нефти в 1,5 раза с рекордных отметок 2019 г. к 2030 г. согласно стратегии развития. Но кроме риска колебаний цен на нефть и рубля, рост добычи может сдерживаться ограничениями ОПЕК+ и сложностями с покупкой оборудования и техники, недоступной из-за санкций, для освоения новых месторождений. Другой триггер в акциях - продолжение регулярных выплат дивидендов с доходностью 10-12% годовых в среднем. И в июле компания намерена выплатить итоговые дивиденды за 2023 г. в 25,17 руб. с доходностью около 3,5% к текущим ценам. Стоимость привилегированных акций компании - 680 рублей. Принимать решение об инвестициях стоит ближе к отметкам в 600-630 рублей за акцию.

Подведем итог: нефтегазовый сектор является одним из ключевых секторов в РФ, в котором многое зависит от динамики цен на нефть и обменного курса, прогнозная динамика которых неочевидна. Однако многие компании славятся своими щедрыми дивидендами, а на горизонте нескольких лет ряд из них могут значительно увеличить свою добычу.

Ставьте 🔥, если было полезно.