Нормальное желание любого здравомыслящего человека – инвестировать в доходные ценные бумаги. В сложившейся парадигме 2023 года россиянине всё чаще стали реализовывать свои инвестиционные желания через покупку акций российских компаний. Тут же встаёт резонный вопрос: «Во что инвестировать летом 2023 года?» Я попытался на него ответить, ограничившись только акциями, торгуемыми на Московской Бирже, при этом старался выбирать только те, которые имеют значительный потенциал роста и двухзначную целевую дивидендную доходность.
Почему лето 2023 года стало интересным моментом для покупки акций российских компаний?
Начну с того, что коротко опишу конъюнктуру, сложившуюся в экономике страны с начала года.
Во-первых, к лету мы получили существенно обвалившийся рубль. Если в начале года он стоил 72 рублей и был заметно крепче прогнозов аналитиков, то теперь он стоит примерно 92 рубля, что фактически является целевым показателем стоимости рубля на конец года. Таким образом мы имеем девальвирующий рубль, что косвенным образом указывает на необходимость более пристального рассмотрения бумаг компаний-экспортёров и заранее отвергать некоторые фирмы, работающие исключительно на внутренний рынок.
Во-вторых, с начала специальной операции прошло достаточно продолжительное время. В теории компании должны были полностью приспособиться к изменившейся обстановке и начать выплачивать дивиденды. Однако этого не произошло. До сих пор примерно половина компаний не вернулась к выплате дивидендов акционерам. Ещё некоторый процент пока не определился. По этой причине ряд компаний и целых отраслей (в частности, потребительский сектор и металлургия) на сегодняшний день выглядят недооценёнными, что даёт им большое преимущество в росте, если они вернутся к выплате дивидендов.
Фосагро (PHOR).
Акции компании Фосагро стоят достаточно дорого, однако они достаточно давно приносят ощутимую прибыль в виде дивидендных выплат. И несмотря на то, что цены на удобрения значительно уменьшились от своих максимумов, Фосагро не перестаёт получать великолепную прибыль, которая стала возможной за счёт падения стоимости рубля. Отличительной особенностью Фосагро является выплата дивидендов ежеквартально. Согласитесь, получать дивиденды каждые три месяца довольно приятно. На мой взгляд акции Фосагро стоят того, чтобы добавить их в свой портфель, но не на очень большую сумму. Ниже вы встретите не менее интересные дивидендные истории.
Новатэк (NVTK).
Компания Новатэк исправно платит дивиденды из года в год, но пока они достаточно скромные. Тем не менее, мы имеем дело с растущим и стабильным бизнесом, а коль скоро это так, то в перспективе мы получим удорожание стоимости самих акций, которое по итогу даст ощутимый импульс к росту дивидендной доходности. На мой взгляд за такими компаниями как Новатэк будущее. Потребление газа в мире в ближайшие годы должно расти, а сам Новатэк может в перспективе заменить Газпром на внешнем рынке газа. Рассматриваю Новатэк как одну из самых лучших историй на российском рынке, если речь идёт о долгосроке длиною 5-7 лет или более.
Сургутнефтегаз привилегированные (SGNSP).
Самое интересное в этой компании то, что у неё имеется валютная кубышка в размере 61 миллиарда долларов. Если рубль будет и дальше продолжать девальвировать или хотя бы останется на том же самом уровне, что и сейчас, то валютная переоценка может дать компании Сургутнефтегаз огромную прибыль фактически на ровном месте. В таком случае, с учётом того, что доллар будет стоить 90 рублей, размер дивиденда Сургутнефтегаза составит 14,3 рубля на акцию. Если учесть, что на сегодня акция SGNSP торгуется в районе 41,6 рублей, то получается дивидендная доходность к текущим ценам составляет 34 процента годовых. Понимаю, что это звучит крайне оптимистично, однако подобный расчёт даёт все основания надеятся, что акции компании будут расти и дальше, а жирные дивиденды однажды всё-таки будут заплачены.
Сбер (SBER, SBERP).
В дисклеймере в начале статьи я писал, что наибольшее предпочтение необходимо отдавать акциям тех компаний, которые относятся к отстающим отраслям, а равно имеют высокий потенциал роста. Также необходимо следить, чтобы компания была ориентирована на экспорт товаров и услуг. Ни одному из двух вышеприведённых параметров Сбер не отвечает. Тем не менее именно эту компанию я выделяю особняком. Дело в том, что Сбер просто потрясающе отчитывается. Этот год у него может стать рекордным по прибыли. Так, в 2021 году было заработано 1,2 триллиона рублей, что для банка пока что является историческим максимумом. Но уже с января по май 2023 год Сбер заработал 589 миллиардов рублей, то есть идёт в стремительный рост. Предполагаю, что цена акций Сбера долго не будет стоять на одном уровне и скоро начнёт расти. В будущем её стоимость может составить 300 рублей и даже выше, что при текущих ценах на акцию даст дивидендную доходность в размере около 13 процентов.
Лукойл (LKOH).
На мой взгляд, Лукойл является самой лучшей нефтяной компанией России и если вы решили нарастить свою позицию в ценных бумагах нефтяной отрасли, то будет лучше, если вы обратите особое внимание именно на Лукойл. Конкретно в этой компании мне нравится максимальная нацеленность на благополучие акционеров, хороший потенциал роста стоимости акций (скорее всего она уйдёт к отметке в 6000 рублей за одну бумагу и выше) и неплохой консенсус-прогноз по будущим дивидендам. Напомню, что компания по итогам 2023 года может выплатить своим акционерам до 12,7 процентов годовых. Этот прогноз основан исключительно на прибыли компании от продажи нефти и не учитывает экстрадоход от продажи НПЗ на Сицилии. Если руководство Лукойла решит распределить указанный доход в выплату дивидендов, то дивидендная доходность может подскочить до 16 процентов годовых. В современных российских реалиях это очень солидные выплаты.
Друзья! Обязательно поставьте лайк этой статье и напишите в комментариях какие акции вы добавили к себе в портфель и согласны ли вы с моей подборкой дивидендных российских акций, которые стоит рассмотреть к покупке летом 2023 года.
61.1к
