Займ от учредителя наличными в кассу - 35 советов адвокатов и юристов

В Обществе с ограниченной ответственностью по результатам финдеятельности (на расчетный счет не сдавались) за 2016 год образовалась помимо подотчетных сумм большая сумма наличных денег в кассе. Лимита по кассе в компании нет.

Попадает ли это под какие-то санкции со стороны фискальных органов? Какие будут рекомендации? Что можно сделать, если потребуется, перед сдачей годового отчета?

Спасибо, будем благодарны за быстрый ответ.

Учредитель дал предприятию беспроцентный займ. Через некоторое время вышел из состава учредителей. Можно ли вернуть этот займ как физическому лицу? И еще вопрос: можно ли вернуть займ денежными средствами из кассы предприятия? Спасибо.

Я учредитель вновь созданного ООО. Находимся на стадии получения кодов статистики, потом будем открывать расчетный счет в банке. На всё уйдет минимум три недели. На данный момент уже есть офис и желание работать. Чтобы не терять время, хотелось бы сейчас совершить крупные необходимые покупки: компьютеры, мебель и проч. Готова потратить на это собственные деньги. Как правильно совершить эти приобретения (за наличный расчет), какие документы и как (на кого) оформленные нужно требовать от продавцов, чтобы потом купленная техника и мебель была поставлена на баланс организации. Заранее благодарю.

Столкнулись с проблемой у товарища!

Имеется расписка о получении денежных средств.

Тверской суд требования удовлетворил, однако Мос гор суд решение тверского суда отменил и отказал в удовлетворении требований по возврату займа сославшись на безденежность расписки, в связи с тем что истец не доказал своих возможностей по наличию в его распоряжении такой суммы. А именно истец получил у физического лица, физическое лицо вернул свои деньги с организации, а организация якобы не имела право на выдачу такой суммы единоразово. Тем самым истец остался без реально переданных денежных средств.

Верховный суд вернул в связи с истечением срока для подачи жалобы в верховный суд, хотя основной причиной был самый пик пандемии.

Отсюда вопросы:

1 Каких доказательств не хватило?

2 Можно ли пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам?

Кассационный суд оставил в силе

3 Или вообще не правильные вопросы задаю?

В приложении все инстанции.

Я работала бухгалтером в ИП и была неоднократно свидетелем займа денег руководителем у частного лица на нужды предприятия. Как-то возникла необходимость в деньгах для оплаты товара, но руководитель отсутствовал и попросил меня по телефону написать расписку этому частному лицу и взять у него 150000 руб. и обещал в последующем переоформить расписку договором займа между ним и этим частным лицом. Что было мной и сделано. Деньги были потрачены на приобретение товара, но, как выяснилось, переоформление не было сделано и сейчас это частное лицо по суду требует с меня выплаты этих 150000 руб. Есть ли у меня какая то возможность получить эти деньги с руководителя?

В настоящее время я на этом предприятии не работаю, мое письмо с просьбой вернуть деньги было возвращено, как невостребованное.

Спасибо.

Учредитель брал подотчет денежные средства и часть не подтвердил расходами то есть они висят не возвращенные. Теперь учредитель хочет продать долю, и не хочет уменьшать продажную долю на не возвращенные средства. Можем ли мы после купли-продажи доли взыскать эти деньги?

Ответ вряд ли придет, но все же пишу. Учредитель дал деньги на пополнение оборотных средств, в виде безпроцентного займа. Бухгалтер не оформила договор, уволилась. По истечению времени оказалось, что договор оформила директор на физ. лицо. И теперь это физ. лицо требует возврата денег через суд. Фактически в бухгалтерии от нее деньги не принимали.

В выписках банка стоит подпись учредителя, сдавшего деньги. Денежные средства в обороте. Как доказать подлог?

Оспариваю в суде договор займа, заключенный между ООО и физ. лицом. В ходе судебного представитель ООО сообщил, что деньги выдавались физ. лицу наличными из кассы организации. В кассу они поступили от учредителя в виде займа, минуя расчетный счет в банке. Запросить у ООО первичные учетные документы и иные бух. док-ты (кассовую книгу, регистры...) не удается - суд все ходатайства отклоняет. Деятельность ООО по ОКВЭД - оптовая торговля. При таком виде деятельности ведение кассовых операций с наличными денежными средствами может являться сомнительным. Подскажите, пожалуйста, как можно узнать, ведутся ли в ООО кассовые операции? Должно ли это быть закреплено в Учетной политике? Должно ли это быть известно обслуживающему банку, в котором открыт расчетный счет? Должно ли это быть известно налоговой инспекции (планирую написать туда запрос)?

ООО не ведет деятельности (нулевые отчеты). Нет открытого расчетного счет (обанкротился банк в котором он был. Новый не открывался). По решению АС нужно оплатить сумму другому ООО (неосновательное обогащение). Можно ли это сделать не открывая р/сч и не дожидаясь судебных исполнителей? Варианты: 1. директор/учредитель как физ. лицо с основание... за ООО; открыть временный счет ООО-внести деньги-платежкой оплатить.

Здравствуйте! В 2013 году приобрел квартиру по ДДУ. (акт приемки передачи от 2016 года). Ввиду отсутствия времени, платежи по ДДУ за меня проводила мама. В платежных поручениях указано, что платеж за меня. Т.е. моими ден. средствами за меня оплачивало другое лицо.

Налоговая на этом основании отказала в предоставлении имущественного вычета. Правомерно ли и есть ли шанс оспорить?

По решению суда Должник обязан мне выплатить по исп. листу более 500 т рублей. Платит он только отчислением из зпл от 4000 р до 11000 р в месяц. Приставы установили, что имущества на нем нет (он переоформил всё на др.лицо) и счетов в банке также нет. Можно ли написать заявление об уголовной ответственности за длительную невыплату основного долга? Что в этом случае грозит должнику?

У предприятия ООО, упрощенка 6% с дохода. Было помещение, помещение продали, налог с продажи заплатили. Как вывести оставшиеся деньги без вопросов со стороны налоговой инспекции?

Вопрос в следующем, руководитель брал деньги в подотчет на первоначальный взнос на личный автомобиль. Постепенно его возвращая и попутно брав деньги еще в подотчет уже на хоз. нужды по предприятию. На текущий момент задолженность осталась. Что может грозить предприятию, руководителю и бухгалтеру в данных махинациях?

Может ли не конкурсный кредитор (не физическое лицо) в связи с введением наблюдения в рамках заявления в суд о включении его требований в реестр требований кредиторов должника включить в состав своих требований в том числе неустойку за просрочку исполнения должником обязательств?

Нужна помощь в консультации по открытию предприятия.

Нас 4, мы хотим открыть свой бизнес по изготовлению одноразовой посуды. Стоит выбор перед ООО, АО, либо производственный кооператив. (ИП не рассматриваем) . У одного есть подходящее помещение для открытия производства, а остальные внесут в уставной капитал деньгами кто 40, кто 50 т.р.. Какую форму лучше выбрать? И Какие документы понадобятся для открытия и регистрации?

При получении денежного перевода "Колибри" отделении Сбербанка правомерно ли требование от получателя сообщать ФИО и город отправителя?

Спасибо.

Встала такая проблема, есть дом СНТ "Березка" платили за свет председателю. Но потом я узнаю что председатель тратит эти деньги на себя. Не платила пару месяцев. В итоге СНТ Березка признают банкротом так как долг накопился около 4 млн. руб. Сейчас требуется погасить долг, вопрос только куда и кому он будет платиться. Может ли энергосбывающая организация принудительно взыскать эти долги?

Небольшая рекламная компания (Общество с ограниченной ответственностью на УСН).

ТОлько начали свою деятельность.

Штатного юриста и бухгалтера нет пока.

Появился заказчик на разработку web-сайта.

Составляем договор, готовим счёт на оплату.

По договору Исполнитель предоставляет Заказчику исключительные имущественные права на перечисленные объекты интеллектуальной собственности.

Нужно ли нам платить НДС с этой сделки?

Вопрос:

Организация 1 перевыставляет Организации 2 коммунальные услуги. Организация 1 находится на ОСНО. в свою очередь Организация 1 получает эти услуги от физ. лица (физ. лицо получает документы за данные услуги от поставщиков данных услуг с ндс, и просто отдает эти документы Организации 1 для дальнейшей оплаты), у которого арендует помещение, которое сдает в аренду Организации 2. должна ли Организация 1 перевыставлять коммунальные расходы на Организацию 2 с ндс.

Наша компания занимается маркетинговыми исследованиями. Мы резидент РФ. Один из наших клиентов - резидент Республики Казахстан. Должны ли мы платить НДС (в РФ или в РК), если результат нашей работы (услуга) - отчет о маркетинговом исследовании мы передаем клиенту в Республику Казахстан? Исследование тоже проводится на территории Казахстана.

Банк отказывается вернуть с расчетного счета учредителю-директору займ так как он вносил его в кассу, а не на расчетный счет и сумма очень большая получилась к концу года. Сумма 1 млн.

Вносились займы в течение года директором частями для выплаты командировок. У нас очень много работ разъездного характера.

УКАЗАНИЕ ЦБ от 7 октября 2013 г. N 3073-У ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ не дает запретов на оприходование займа в кассу от учредителя, не дает запрета на расход денежных средств из займа полученного в кассу. Как вернуть деньги? На карточку не нужно однозначно.

Могу ли я, являясь единственным участником и директором ООО, оформить договор займа под проценты на себя как на физическое лицо, подписав договор с двух сторон?

В связи с тем, что с 01.06.2014 г. из выручки, поступившей в кассу, займы возвращать запрещено, возникает вопрос: можно ли выдать учредителю выручку в подотчет, а через некоторое время сделать возврат подотчета (другая сумма) и выплату займа учредителю? Спасибо!

Может ли учредитель ООО муниципальное образование в лице главы администрации внести уставной капитал в кассу предприятия наличными?

Основными источниками кредитования у микрофинансовых организаций являются средства учредителей и привлеченные займы. Может ли организация возвращать учредителю займ из остатка средств в кассе? Потому как ЦБ запрещает наличную выручку, оставшуюся от реализации, расходовать на гашение займа учредителю, но неясно, является ли микрофинансовая деятельность реализацией?

Нужно оплатить аренду, денег на расчтетном счете нет, я генеральный директор и учредитель 50%, как внести наличные.

Скажите, пожалуйста, учредитель нерезидент РФ планирует занести наличные деньги в кассу организации по договору безпроцентного займа, не будет нарушение?

Кто-нибудь может найти образец решения об обязании банка (лучше - Сбербанка) разблокировать банковскую (дебетовую) карту.

Заплачу дорого.

С уважением, Егор.

Как выплатить заработную плату сотрудникам и работникам по договору оказания услуг если счет предприятия заблокирован ИФНС. Счет заблокирован в течение пяти месяцев. Поступление средств на счет предприятия ожидается в феврале текущего года. Ожидаемое поступление средств на счет единовременно не покроет образовавшуюся задолженность по налогам.

Я - кредитор обратилась в Арбитражный суд с заявлением признать фиктивное (преднамеренное) банкротство Заявление оставлено без движения, суд предлагает заявителю представить правовое основание обращения с заявлением об установлении фиктивного (преднамеренного) банкротства в рамках дела о банкротстве. Какова суть правового основания, № статьи закона №127-ФЗ РФ от 26.10.2002 о банкротстве?

Можно ли принять в кассу наличными по договору займа 500000 рублей от учредителя?

Какие документы нужно оформлять ИП УСН 6% по кассе и банку в конце дня. ИП без работников.