...Биткоин отличается от обычных валют, к которым все привыкли: и главное отличие заключается в том, что он ничем не обеспечен, никем не регулируется, не привязан ни к одному государству и ни к одной экономике. Его цена определяется – как бы это смешно ни звучало – исключительно верой людей в него (а не только спросом и предложением, как иногда говорят – хотя это близко). Но и это далеко не единственный фактор: курс биткоина сложен и устанавливается под воздействием многих факторов.
И надо помнить. Криптовалюта, в частности биткоин, в силу своей необеспеченности стоит ровно столько, сколько за неё предлагают. Не больше и не меньше.
Спрос и предложение
Разумеется, первый логичный ответ, который прямо напрашивается – спрос и предложение, как это и бывает с любым востребованным активом на бирже. Курс растет в условиях повышения спроса, если люди готовы покупать и покупают – и понижается, если его востребованность падает.
Помимо памперов («быков»), о которых мы поговорим ниже, в факторы роста спроса можно записать популярность валюты, рекламу и хороший медиафон (положительные новости про биткоин) – например, недавнее сообщение о признании криптовалюты халяльной для мусульман мгновенно подняло курс на $1000. А массовый интерес населения и тот факт, что биткоин «у всех на слуху», потихоньку поднимает курс BTC.
Памперы
Но вот самое интересное начинается, это когда курс «битка» резко вырастает или резко падает. Это совсем не факт, что свидетельствует о взрывном интересе населения к криптовалюте: это значит, что на биржу пришел «бык» пампер.
Пампер – это игрок с большим количеством актива (в данном случае – биткоинов), который может мгновенно скупать ордера на продажу, тем самым поднимая курс до максимальных значений крайне быстро. Тем самым пампер искусственно создает волну всеобщего ажиотажа среди неопытных трейдеров, скупая в нужные моменты ордера и создавая иллюзию стабильного роста биткоина. Новички закупаются, а пампер на пике активности создает дамп и сбрасывает активы, опуская курс биткоина до минимума. Можно вспомнить единичные случаи – к примеру, когда некий Роджер Вер в ноябре 2017 года продал, по слухам, 250 тысяч биткоинов, тем самым обвалив его цену с $7880 до $5600.
На падение может и повлиять краткосрочный долговременный выброс валюты на биржи – к примеру, в апреле этого года, когда некто Кобаяши торговал в день по 4000 биткоинов, что привело к плавному падению курса. Это не столь серьёзный результат, но довольно заметный, поскольку биткоинов в принципе торгуется пока не слишком много из-за их высокой цены.
Ну и, конечно, не будем забывать про создателя/ей биткоина «Сатоши Накамото», который/е держит/ат, по слухам, 1.5 миллиона биткоинов. Сброс даже 10 процентов этого количества неминуемо приведет к обвалу, сродни тому, что был в 2017 году. Если Сатоши, например, решит поиграть в Бога – или ему срочно понадобится куча наличных для покупки острова в Средиземном Море.
А вообще – на самом деле, никто не знает, сколько биткоинов находится в руках у памперов, и когда они захотят повеселиться и поиграть.
Коррекция, падение и слив
Также стоит разграничивать термины коррекции, падения и слива. Коррекция – плавное понижение или повышение курса, падение – это сброс курса на 5-7%, слив – падение на 15 и более процентов, то есть резкое падение курса. Оно может быть вызвано паникой, дампом или очень плохими новостями (наподобие запрета проведения операций с криптой в большой стране вроде Китая). Опытный трейдер легко отличит коррекцию от падения или слива и более того – даже сможет всё это предугадать. Коррекция происходит естественным путем обычно сразу после умеренного роста, после чего может продолжаться повышение цены. Хотя вот если на всех биржах в определенный промежуток времени наблюдается коррекция при больших объемах торгов или долгосрочный дамп, то это значит, что грядет слив. Впрочем, слив чаще всего – это запланированная акция крупных игроков, которую невозможно предугадать, но можно почувствовать. Например, негативным медиафоном, особенно на форумах трейдеров и в чатах, фейковыми или искусственно раздутыми негативными новостями и попытками устроить панику на рынках.
Плавное падение курса обычно происходит при долгосрочном нисходящем тренде и небольших объемах торгов. Кроме того, здесь могут иметь место и другое факторы – крупные игроки, мировые новости, «сарафанное радио» и другие события.
Особенности «битка»
При равных общих тенденциях с обычной биржей, торговля биткоинами имеет и свои особенности: курс его растет при высоком спросе на любую криптовалюту – если появились игроки, которые готовы ее покупать. Собственно, тут верно и обратное в более широком смысле: курс основных криптовалют из топ-100 начинает расти, если растет курс биткоина. Сколько это будет продолжаться – пока неизвестно, но на сегодняшний день дело обстоит именно так.
Наконец, играют большую роль факторы ограниченной эмиссии биткоина (21 млн, если вы забыли), утери, по некоторым данным, до 30% всех биткоинов, инфоповод («из ничего», в прямом смысле, из компьютера с видеокартой – куча денег). Все эти факторы отсутствуют в «обычной» валюте (фиате), и они же делают биткоин уникальным товаром.
Как предугадать изменение курса биткоина
Если вы – начинающий трейдер, или вас просто интересует обмен биткоинов на фиат (вы – криптоэнтузиаст, назовем это так) и наоборот, то нужно внимательно мониторить новости каждый день (и не только по биткоину, но и вообще – увы, но это так), динамику, анализировать полученную информацию, выявлять закономерности, и не бояться принимать очень быстрые решения. Ибо только так вы сможете вовремя реагировать на изменения курса.
Разберу подробнее.
- 1. Экономические новости. В моменты скандалов курс BTC резко пошел вниз, потому что трейдеры с испуга начинают продавать криптовалюту. Затем подешевевший «биток» скупают другие игроки, в результате чего он дорожает.
- 2. Анализ деятельности памперов. Выждав период плавной коррекции «битка», «быки» начинают массовую скупку актива и курсовой график резко прыгает вверх.
- 3. Технический анализ. Коридоры цены, максимальная и минимальная планки, зоны перекупленности и перепроданности. Нужно отследить приближение стоимости к дневному максимуму и минимуму, скорректировав действия в соответствии с общим трендом. Есть даже программные инструменты, помогающие определить движение ценовой кривой в ближайшее время – они предоставляются брокерскими компаниями, так что их можно купить в случае работы соло за определенную ежемесячную плату. Высший пилотаж – нанять программиста, чтобы он создал бота, могущего автоматически продавать и покупать криптовалюту. И это далеко не из области фантастики, такие боты действительно существуют, только работают исключительно на их заказчика.
- 4. Анализ обычных новостей. Биткоин очень сильно зависит от хайпа: массового интереса и связанного с этим «сарафанного радио». Таковым оно названо весьма условно, поскольку это всего лишь чьи-то непроверенные новости вида «срочно в номер!» о том, как «Абрамович покупает 10000 биткоинов». Вы не можете это проверить, и даже частота упоминания здесь абсолютно неважна, поскольку нынешние медиа попросту перепечатывают «горячие новости» друг у друга, и очень часто бывает, что на «крупным и уважаемым» ресурсе сидит вчерашний студент, который работает за копейки, и которому не платят бонусы за проверку достоверности информации. От вас требуется всего лишь включить голову и потратить 10-20 минут на анализ слишком «хайповой» новости или сообщения – не обращая внимания на то, «Фонтанка» его перепечатала или сам РБК. Думать, анализировать и еще раз думать – вот гарантия успешной работы с ответом на вопрос «как определяется курс биткоина».
Итого
Как вы поняли, факторов, влияющих на цену биткоина, достаточно много, и большинство из них под большим вопросом. Именно поэтому биткоин столь сильно волатилен в отличие от «традиционных валют», и именно поэтому на нем можно или моментально обогатиться – или моментально разориться.
Если же все-таки хотите торговать «битком», то сформируйте всё же в своей голове представление о том, как рассчитывается курс биткоина, последите за работой успешных трейдеров, если есть такая возможность, присоединитесь к команде таковых – в общем, делайте всё, что возможно, дабы минимизировать риски. Прийти на этот рынок «человеку с улицы» и моментально обогатиться – это из разряда фантастики, выигрыша в лотерею или нахождения на улицы бумажного кошелька с 5000 биткоинов. Не рассчитывайте на авось.
Думайте, сравнивайте, анализируйте. И тогда к вам придёт успех!
Сначала я опубликовал это в Нетологии: https://netology.ru/blog/kak-formiruetsya-kurs-bitkoina
