Необходимые действия для возврата денег на предприятие после отправки поддельного зачетного письма
Я главный бухгалтер. От моего имени было отправлено письмо с зачетом перечисленных денег за услуги ТЖХ на счет частного лица. По сверке это выяснилось. ТЖХ отказывается зачитывать сумму перечислений на счет нашего предприятия. Человек, который создал это поддельное письмо уволился. Что делать, что бы вернуть деньги на предприятие?
Добрый день. Если была фальсификация - пишите заявление в полицию, проведут проверку по ст. 144 УПК РФ
Спросить
Муниципальное предприятие А реорганизуется путем присоединения к муниципальному предприятию Б. Каким образом должен быть уволен главный бухгалтер предприятия А? Кто издает приказ о его увольнении и по каким основаниям? Ведь на реорганизованном предприятии Б уже есть главный бухгалтер.
Согласно п. 2 ст. 58 Гражданского кодекса РФ при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом.
В соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 57 ГК РФ при реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
Порядок регулирования трудовых отношений при реорганизации организации установлен ст. 75 Трудового кодекса РФ.
В силу ч. 2 ст. 75 ТК РФ смена собственника имущества организации не является основанием для расторжения трудовых договоров с другими работниками организации, КРОМЕ руководителя организации, его заместителя и главного бухгалтера.
Расторжение трудового договора с главным бухгалтером оформляется соответствующим приказом. Основанием для его издания служит документ, подтверждающий решение нового собственника (протокол заседания совета директоров и (или) постановление уполномоченного органа с указанием даты и реквизитов).
В личную карточку вносится запись об увольнении в связи со сменой собственника имущества организации (унифицированная форма N Т-2).
Запись о расторжении трудового договора вносится в трудовую книжку. При этом указывается, что договор прекращен в связи со сменой собственника имущества организации по основаниям п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
СпроситьСитуация такая: главный бухгалтер частного предприятия уволился по п.1 ст. 36 КЗоТ. Документация по общей описи была передана новому бухгалтеру. На момент увольнения предприятие не имело к работнику никаких претензий, о чём соответствует созданный по предприятию приказ об увольнении, выплачена сумма расчетных, и выданная на руки работнику трудовая книжка. По истечению недельного срока, новый бухгалтер стал предъявлять бывшему главному бухгалтеру претензии по поводу отсутствия некоторых первичных документов и требует возместить ущерб предприятию. Бывший главный бухгалтер утверждает, что все первичные документы на момент её ухода были на месте и их нынешнее отсутствие объяснять не собирается. Вопрос: кто прав и как выйти из ситуации, если по доброму не получается? Имеет ли право предприятие каким-либо образом потребовать с бывшего главного бухгалтера возмещение ущерба?
Если второй бухгалтер принял всю документацию и подписаны акты сверки, то НИ КАКИХ ПРЕТЕНЗИЙ к предыдущему бухгалтеру не может быть! Подписали?Уволили? А теперь это их проблемы!
СпроситьЕлена, здравствуйте!
С одной стороны, претензии нового гл. бухгалтера к бывшему гл. бухгалтеру «… по поводу отсутствия некоторых первичных документов …» необоснованны, - ему необходимо было более добросовестно отнестись к проверке наличия документов бух.учёта (в т.ч. первички), принимаемых от бывшего гл. бухгалтера до его увольнения.
С другой же стороны, нельзя и исключать возможность обращения должностного лица предприятия (например, директора) с «требованиями и претензиями» к бывшему гл. бухгалтеру путём обращения в правоохранительные органы с заявлением о каком-то конкретном правонарушении (если, по мнению этого должностного лица предприятия, в действиях бывшего гл. бухгалтера за время его работы такое правонарушение имело место и сейчас оно выявлено). Последствия такого обращения для кого-либо предвидеть сейчас проблематично.
«Кто прав и как выйти из ситуации, если по доброму не получается? Имеет ли право предприятие каким-либо образом потребовать с бывшего главного бухгалтера возмещение ущерба?»
Прав тот, кто не виновен в отсутствии первичных документов. Взыскание ущерба (при его наличии) возможно с виновного лица в судебном порядке.
Если новый гл. бухгалтер выявил отсутствие первички, а при этом бывший гл. бухгалтер заявляет о том, что на момент его увольнения все первичные документы были в наличии, то есть все основания говорить об их хищении, о чём надо немедленно информировать руководителя предприятия для принятия им решения о дальнейших действиях.
Поскольку первичные документы содержат информацию (возможно, коммерческую тайну и\или конфиденциальную информацию), которая может иметь определенную ценность для предприятия, то утрата таких первичных документов может повлечь убытки предприятия (размер которых может быть установлен компетентными лицами, - специалистами, экспертами, судом и т.п.).
Конечно, «по-доброму», можно попытаться выяснить «кто прав» путем проведения в предприятии дополнительной проверки (служебного расследования), организованной решением (например, приказом) руководителя предприятия, в результате которой найти ответы на многие вопросы, например, «на момент проверки какие конкретно первичные документы отсутствуют в предприятии и приняты ли все исчерпывающие меры по их поиску; были ли отражены в бух. и налоговом учете хоз. операции на основании этих первичных документов; кто, когда и при каких обстоятельствах выявил отсутствие этих первичных документов и какие меры принял в пределах своих трудовых обязанностей; кто может быть заинтересован в отсутствии и\или хищении первичных документов», и т.п. и т.д.
Но рекомендую тому, кто заинтересован в «выходе из ситуации», немедленно обратиться с письменными заявлениями: 1 – к руководителю предприятия (о проведении проверки) и 2 – в органы внутренних дел (о возможном совершении хищения в предприятии).
С уважением, Александр Гуров
СпроситьВ июле 2006 г. гл. бухгалтер моего предприятия ошибочно перечислил денежные средства на р/с предприятия "А". Об ошибочно перечислкенных д/с я узнала по результатам аудиторской проверки в конце 2007 г. В начале 2008 г. я обратилась к предприятию "А" о возврате денег. Предприятие "А" мне не ответило. Я подала исковое заявление о возврате д/с. В суде предприятие "А" представило договор, акт сверки, отгрузочные накладные, с фирмой у которого название было точно такое же как у моего предприятия, отличались только ИНН, р/счет, и пр.
Подскажите, что мне делать следующее заседание состоиться 16.10.08 г.
Так уже все сделано. Документы подтверждают отсутствие договора между Вашими организациями, соответственно, отсутствие обязательств с Вашей стороны по выплате указанных средств. Налицо ситуация, предусмотренная ст. 1102 ГК РФ - неосновательное обогащение, которое и должно быть возвращено.
СпроситьЯ уволилась с предприятия 09.11.2015 г. Несколько раз приходили перечисленные деньги по расчету на карточку, после последнего поступления денег звонит бухгалтер, и требует вернуть деньги, объясняя тем, что перечисленные деньги отправлены по ошибке, что они за другой период, что я в это время уже не работала; в случае не возврата денег, грозится подать в суд.
Имеет ли право бухгалтер требовать возврата денег после увольнения с предприятия, если звонит бухгалтер и говорит о переплате и своей ошибке, при перечислении денег через две недели после перечисления, и требует вернуть 15000 рублей.
Рядом расположены два предприятия, разделены забором, который принадлежит предприятию 1. Предприятие 1 разместило на заборе рекламные плакаты, баннеры которые выходят лицевой стороной на территорию предприятия 2 (вдоль проезжей части) земля в аренде у обоих предприятий. Предприятие 2 требует удалить рекламные плакаты, какие наши действия.
Предприятие А перечисляет предприятию Б деньги. Как оказалось расчетный счет предприятия Б открыт, но предприятие Б ликвидировано путем присоединения к предприятию С. Как оказалось далее правоприемник предприятие С тоже ликвидировано, есть выписка из гос. реестра. Получается деньги на расчетном счету не чьи!
Вопрос на каком основании банк может их держать у себя и не возвращать предприятию А? И что делать предприятию А в этом случае, чтобы вернуть деньги?
ПРЕДПРИЯТИЮ А НУЖНО ПОДАВАТЬ ИСК В АРБИТРАЖНЫЙ СУД О ВЗЫСКАНИИ С БАНКА НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ (СТ. 1102 ГК РФ).
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 28.12.2013)
Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение
1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
Спросить
основным регулятором таких отношений становится вторая часть Гражданского Кодекса РФ (ст. 44 – «Банковский вклад»).
Руководствуясь Российским Законодательством, вкладчик должен знать, что по первому своему требованию он имеет полное право получить собственные деньги, а банк обязан их выплатить вне зависимости от вида вклада: «срочного» или «до востребования». Единственной потерей при изъятии срочного вклада для его владельца будут проценты, т.к. банк выплатит их в соответствии со ставкой вкладов «до востребования», которая на порядок ниже.
Чтобы расторгнуть договор с банком и получить свои сбережения, необходимо предъявить в банк заявление в письменном виде. Не стоит сразу сильно расстраиваться, если банк не возвращает деньги в тот же момент. Согласно статье № 859 Гражданского кодекса РФ, договор считается расторгнутым в момент принятия банком заявления, а вот все деньги, которые находились на вашем счете на момент подачи заявления, могут быть выданы клиенту на руки или переведены на другой счет в течение 7 дней (но не позднее) после принятия банком вашей заявки.
На практике может складываться такая картина. Придя в отделение банка и заявив в устной форме о своих намерениях закрыть срочный вклад и забрать свои финансы, клиент не всегда получает желаемое. Вот тогда и возникает необходимость написания письменного заявления. Излагать свою просьбу о прекращении действия договора можно в свободной форме, но с обязательным указанием необходимых банку сведений. Возможно, в банке найдутся образцы написания таких заявлений.
Передавая написанную вами бумагу в руки сотрудников, не забудьте потребовать, чтобы вам выдали копию этого документа, на которой будут указаны дата ее получения и роспись принявшего. В случае отказа принимать заявление и подписывать его, отправляйтесь на почту и высылайте его банку как заказное письмо с уведомлением.
Если ваше письменное заявление осталось без ответа сообщите о данной ситуации в Центробанк России. Именно он проводит все операции по банковскому регулированию и банковскому надзору в стране. На виновных может быть наложен большой штраф.
Вместе с обращением в ЦБРФ можно также обратиться и в местный суд с иском о выплате суммы
СпроситьВ случае перевода денежных средств на неправильный расчетный счет следует направить соответствующую претензию контрагенту.
В претензии необходимо указать:
- дату перевода;
- сумму;
- обстоятельства, вследствие чего осуществлялось перечисление денежных средств.
Гражданский кодекс расценивает чужие деньги как неосновательное обогащение, которое нужно вернуть. Срок возврата законодательно не установлен. Поэтому необходимо вернуть денежные средства в разумный срок.
В случае отказа пишите исковое заявление в суд о взыскании неосновательного обогащения.
СпроситьОбращайтесь в банк с заявлением об ошибочности проведенного платежа.
Если поставщик докажет, что уведомление было не только направлено покупателю, но и получено им до момента перечисления денег, то покупателю рассчитывать на положительное для него решение в арбитражном суде не приходится (постановления ФАС Поволжского округа от 04.02.10 № А55-4706/2009 и от 25.12.07 № А49-2914/2007-113/23, ФАС Северо-Западного округа от 11.09.07 № А56-32327/2006, ФАС Северо-Кавказского округа от 16.11.06 № Ф08-5861/2006).
Следовательно, покупателю целесообразно добровольно выполнить требования поставщика и перечислить денежные средства по банковским реквизитам нового расчётного счёта. Выяснение же отношений в арбитражном суде обернётся лишь дополнительными тратами: судьи обяжут покупателя возместить контрагенту расходы на уплату госпошлины и судебные издержки.
В свою очередь покупатель вправе истребовать деньги у банка, в котором находился закрытый расчётный счёт продавца товаров. Пунктом 8.2 Инструкции Банка России от 14.09.06 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» предусматривается, что денежные средства, поступившие клиенту после прекращения договора банковского счёта, возвращаются отправителю.
Судьи ФАС Московского округа, рассматривая дело о невозврате банком денежных средств, направленных истцом на расчётный счёт его контрагента, который на тот момент был уже закрыт, констатировали, что спорные денежные средства в соответствии с требованием пунктов 1, 2 статьи 50.35 Федерального закона № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» не могут составлять конкурсную массу. Конкурсную массу составляет имущество кредитной организации, имеющееся на день открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства (п. 1 ст. 50.35 закона № 40-ФЗ). В имущество кредитной организации, которое составляет конкурсную массу, не входит иное имущество, исключаемое в соответствии с российским законодательством (п. 2 ст. 50.35 закона № 40-ФЗ).
Ошибочно перечисленные средства по смыслу упомянутого пункта 6 приложения 28 к положению о безналичных расчётах до их зачисления на счёт получателя являются собственностью отправителя средств. И право собственности у банка на них возникнуть не может. В случае отсутствия подтверждающих документов, искажения или неправильного указания в них реквизитов получателей денежные суммы относятся до выяснения на специальный счёт № 47416 «Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения». Пункт 8 указанного приложения предписывает кредитной организации (филиалу) возвратить поступившую на корреспондентский счёт сумму, если в течение пяти рабочих дней не будут уточнены реквизиты и не выяснены владельцы счетов.
[b]Обязательство по возврату этой суммы, по мнению судей, относится к текущим обязательствам банка. Под текущими обязательствами кредитной организации понимаются денежные обязательства, основания которых возникли в [/b]период со дня отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций до дня завершения конкурсного производства (подп. 2 п. 1 ст. 50.27 закона № 40-ФЗ).[/b][b][b][/b]
СпроситьМне начислили зарплату, но ее не выдали, так как, по словам бухгалтера, я должен предприятию n-ое количество денег. В предыдущем месяце предприятие мне должно было такое же количество денег, и оно мне эти деньги выдало. Стоит отметить, что главный бухгалтер на больничном и неизвестно, когда выйдет. Так как я у предприятия деньги не просил, то помогите разобраться в этой проблеме. С уважением, гражданин Рафаилов.
Здравствуйте!
Скажите, а Вы работаете официально, по трудовому договору?
В случае невыплаты заработной платы Вы по своему усмотрению можете обратиться с жалобой в суд, труд. Инспекцию или с исковым заявлением в суд.
СпроситьНаше предприятие оказывает услуги клиентам. Клиенты рассчитываются за предоставленные услуги в р.руб. включая НДС. Для оказания услуг клиентам, наше предприятие пользуется сервисом, предоставленным иностранным предприятием, находящимся за границей, с которым оговорена форма оплаты за предоставленые услуги в у.е.
Вопрос: Может ли, наше предприятие перечислять деньги в у.е иностранному предприятию за предоставление сервисных услуг? Какими нормативными документами регулируется порядок перечисления средств иностранным предприятиям?
Осуществение валютных операций производится в соотвествии с Законом от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
СпроситьВ октябре уволился с предприятия, за предприятием была задолжность по заработной плате. Часть предприятие выплатило, но потом выплаты прекратились, а на предприятии заявили, что больше задолжность выплачивать не будут, т.к. на счетах нет денег. Что мне теперь делать?
Мы купили предприятие (ООО), сейчас выяснилось, что директор, который занимал должность, год назад, взял в долг 200000 рублей у физического лица от имени предприятия, мы об этом ничего не знали. Сейчас этот долг физическое лицо хочет взыскать с предприятия через суд. Правомерно ли это?
