Как решать финансовые вопросы в командировках, когда неизвестна сумма расходов и сроки поездки?
Как быть в такой ситуации: я часто езжу в командировки, причем, нередко заранее не известен срок командировки и сумма командировочных расходов. Поэтому сложно заранее определить сумму расходов, которую надо брать «под отчет» из кассы предприятия. Свои деньги (пусть и с последующим возмещением) также тратить не хочется.
В банк А обратился директор предприятия Б с просьбой подобрать для его предприятия оптимальные формы расчетов для следующих ситуаций:
«5). Банк Е готов предоставить предприятию Б кредит на очень выгодных условиях. Однако он хочет получить право снимать деньги с расчетного счета предприятия Б в банке А в счет выполнения обязательств по возврату кредита и уплате процентов по нему без получения какого-либо предварительного согласия с нашей стороны.
6). Ежедневно предприятие Б производит большое количество платежей, но не хотело бы каждый день направлять своих уполномоченных представителей в отделение банка для совершения этих платежей.
7). Я часто езжу в командировки, причем, нередко заранее не известен срок командировки и сумма командировочных расходов. Поэтому сложно заранее определить сумму расходов, которую надо брать «под отчет» из кассы предприятия. Свои деньги (пусть и с последующим возмещением) также тратить не хочется.»
Дайте ответы директору предприятия Б об оптимальных формах расчетов и/или средствах платежа для каждой из этих ситуаций. Поясните какие основные документы необходимо будет оформлять для совершения этих платежных операций.
Какую форму безналичных расчетов будут использовать органы Федеральной налоговой службы для бесспорного списания налоговой задолженности (взыскания неуплаченного в срок налога) со счета Предприятия Б?
Бесплатно задачи студентам, да еще и в таком объеме никто не будет решать. Если хотите, чтобы решили, то договаривайтесь об оплате с любым юристом в личных сообщениях.
СпроситьЯ был направлен в командировку. В бухгалтерии получил деньги на командировочные расходы. По возвращении отчитался за использованную сумму, остаток сдал в кассу. При расчете зар. платы удержали подоходный налог с суммы командировочных расходов. Правильно ли это?
Если Вы не предоставили документов, подтверждающих расходы по найму жилого помещения в командировке, то в базу для начисления налога на доходы включаются суммы, превышающие нормы, установленные действующим законодательстовм (п.3 ст.217 НК РФ).
С уважением,
СпроситьСотрудник нашего предприятия взял в подотчет на командировочные расходы деньги. По возвращению из командировки он возвращает оставшуюся сумму денег в кассу предприятия.
Надо ли пробивать чек на ККМ на сумму возврата?
Излишне полученную сумму,работник возвращает в кассу по приходному ордеру.На ККМ эту сумму пробивать не надо,поскольку сумма в данном случае пойдет как оплата за товар или услугу,а не остаток подотчетной суммы.
Татарец
СпроситьПроизошла такая ситуация, в июле месяце я сдавала выручку в центральную кассу предприятия, на что получила в ответ отрывную часть ПКО, затем по истечению месяца сдала материальный отчет, а далее, как выяснилось позднее, корешок пропал, и сумма сданная в кассу не проходит ни по кассе, ни в бухгалтерском учете. Как мне быть в такой ситуации?
Наталия
обратитесь к работодателю с докладной где вы можете сообщить о данной пропаже. Видимо будет проведено служебное расследование и наложено взыскание.
Спросить
Помогите разобраться в непростой ситуации.
Сотрудник по устному указанию начальника отдела направлен в командировку, Начальник службы сотрудника не написал рапорт о необходимости направления сотрудника в командировку в Кадровое подразделение, в итоге приказ на командировку не издавался, командировочное удостоверение не выдавалось, Сотрудник убыл в командировку и проживал за свой счет. По прибытии из командировки написал рапорт об оплате командировочных расходов, сдал авансовый отчет и убыл в отпуск с последующим увольнением. На данный момент человек уже уволен. Как сотруднику оплатить командировочные расходы? И в какой степени несёт материальную ответственность начальник не подавший рапорт, что послужило причиной не издания приказа о Командировании?
Заранее спасибо.
Здравствуйте!
Человека Вы обязаны расчитать полностью, выплатив ему все понесенные расходы. А начальникподлежит дисциплинарному взысканию, согласно ТК.
Спросить
Здравствуйте. Полицейские тоже подчиняются требованиям Трудового кодекса РФ.
что послужило причиной не издания приказа о Командировании?
- Это - Вы у нас спрашиваете? Может, стоит задать данный вопрос своему работнику, не оформившему командировку. Есть такое понятие - как служебная записка, или рапорт - вот и подавайте на имя командира или начальника. Пусть находят виновных.
Не забывайте, что без помощи специалиста сложно, а иногда и вовсе невозможно, защитить свои права. Всего доброго.
СпроситьНаходимся в командировке, пришла телеграмма цт за подписью начальника дирекции тяги, на продление командировки на определенный срок. Прикомандировачные дали согласие на продление срока командировки. Может ли отказать начальник предприятия где находятся прикомандировочные работники, на продление срока прибывания на предприятии, в упрек телеграммы вышестоящих руководителей.
Добрый день, Алексей! Нет, т.к. это может послужить поводом к увольнению (расторжению договора (контракта)) по инициативе работодателя.
СпроситьМоего отца отправили в командировку изначально на 2 недели. Затем срок командировки несколько раз продлили. На сегодняшний день командировка длится - 60 дней и еще будет продление. Командировочные выплачиваются. Скажите, есть ли предельные сроки нахождения в командировке?
Я гражданин РФ. Нахожусь в командировке в Иране. Длительность командировки 6 месяцев. Какая сумма командировочных должна быть выплачена по закону РФ, и в какой срок?
Добрый день!
В соответствии с требованиями статьи 167 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ): - при направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.
Согласно статье 168 ТК РФ - в случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику:
- расходы по проезду;
- расходы по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
- иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором или локальным нормативным актом.
Согласно Положению об особенностях направления работников в служебные командировки (утв. Постановление Правительства РФ от 13.10.08 № 749) - размер командировочных и сроки командировок для своих сотрудников работодатель теперь вправе устанавливать самостоятельно.
Также, обратите внимание, что согласно названному Положению - работнику при направлении его в командировку на территорию иностранного государства дополнительно возмещаются:
а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов;
б) обязательные консульские и аэродромные сборы;
в) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
д) иные обязательные платежи и сборы.
За время нахождения в пути работника, направляемого в командировку за пределы территории Российской Федерации, суточные выплачиваются:
а) при проезде по территории Российской Федерации - в порядке и размерах, определяемых коллективным договором или локальным нормативным актом для командировок в пределах территории Российской Федерации;
б) при проезде по территории иностранного государства - в порядке и размерах, определяемых коллективным договором или локальным нормативным актом для командировок на территории иностранных государств.
С уважением,
Пономарев Г.П.
СпроситьРаботник написал заявление на выдачу командировочных расходов на проезд на две однодневные командировки подряд, зная что уезжает в пятницу в одну командировку, а в понедельник в другую, заявление подписано руководителем, сколько должно быть авансовых отчетов составлено по приезду работника, по каждой командировке, либо один авансовый отчет по полученным средствам на две командировки.
Я являюсь работником ФГУП в Москве. Часто выезжаю в служебные командировки за границу - по заданию предприятия. Зарплату, соответственно, получаю на предприятии.
По сумме время в командировках превысило 183 дня за текушие 12 месяцев. Вправе ли предприятию переводить меня в налоговые неризеденты? Ведь я езжу в командировки по служебному заданию и не имею другого дохода кроме как зарплата на предприятии?
