Вопросы о возможности напрямую перевести заем на счет нерезидента в счет уплаты по контракту или требуется промежуточная операция через счет резидента и возможные выходы

• г. Москва

Юр.лицо - резидент РФ заключило договор на поставку ему технологического оборудования (импорт) с нерезидентом №1. Резидент хочет оплатить часть суммы по контракту за счет займа, полученного от другого нерезидента № 2. Сумма контракта на поставку оборудования и сумма возможного займа превышает эквивалент в 5 тыс. долларов США. Вопросы: (1) может ли в соответствии с действующим валютным законодательством РФ резидент оформить займ с нерезидентом № 2, чтобы потом этот нерезидент напрямую перегнал деньги на счет нерезидента № 1 в счет уплаты по контракту на поставку оборудования... или необходимо, чтобы деньги по займу обязательно сначала были зачислены на счет резидента, и лишь потом он перевел их в счет уплаты по контракту со своего счета? Либо может ли резидент открыть счет за рубежом в иностранной валюте, чтобы нерезидент № 2 загнал займ на этот счет, а потом резидент с этого счета перевел из нерезиденту № 1?

(2) по вышеуказанному вопросу я нашел лишь Указ президента РФ "О первоочередных мерах по усилению системы валютного контроля в РФ" № 1163 от 21.11.1995 г., где в п. 1 прямо говорится: "что расчеты по внешнеэкономическим сделкам резидентов, предусматривающим ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации... осуществляются только через счета резидентов, заключивших или от имени которых заключены сделки с нерезидентами, если иное не разрешено Центральным банком Российской Федерации.

При этом расчеты по внешнеэкономическим сделкам, по которым участниками внешнеэкономической деятельности оформлены паспорта сделок, осуществляются только через уполномоченные банки, подписавшие такие паспорта сделок.

Следует ли из вышесказанного с необходимостью то, что расчеты по контракту должны осуществляться только через счета нерезидента, либо можно все-таки получить заем и напрямую перегнать его?

Возможны ли какие-то иные выходы, чтобы перегнать займ сразу со счета нерезидента № 2 на счет нерезидента № 1 в счет уплаты по договору поставки или придется действовать в 2 шага?

С уважением, Алексей.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Формально Указ Президента №1163 не отменен, однако он не применяется, как противоречащий Закону №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Пунктом 2 статьи 19 Закона установлены случаи, при которых резидент вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках (на территории РФ) иностранную валюту. Зачет требований сторон или прямой платеж от нерезидента №2 нерезиденту №1 в данном перечне не предусмотрен. По Закону Вы вправе зачислять валютные поступления от нерезидента на счет юр.лица в банках за пределами территории РФ, при исполнении договора займа с нерезидентом, если последний является резидентом государства члена ОЭСР или ФАТФ и срок договора свыше 2 лет (п.5 ст 12 Закона). По счетам в уполномоченных банках ЦБ установил следующие общие правила. Если организация получает от нерезидента заем в иностранной валюте на срок более трех лет, то расчеты и переводы по этому займу осуществляются без использования специальных счетов (п. 2.3 Инструкции ЦБ РФ № 116-И), и без резервирования. Если займ краткосрочный установлено требование об использовании спец.счета и требование о резервировании на срок 1 года (п. 2 ч. 2, п. 1 ч. 6 ст. 8, п. 2 ч. 5 ст. 14 Закона № 173-ФЗ, п. п. 1.2, 2.1.2 Инструкции ЦБ РФ №116-и, п. 1.4 Указаний ЦБ РФ №1465-У). Использование схем с валютными бумагами еще менее удобно.

Спросить

Юристы ОнЛайн: 85 из 47 431 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8 25 617 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
579
Россия
Юрист онлайн
г.Краснодар
Юдаев В.В.
4.9 2 203 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
385
Россия
Юрист онлайн
г.Ижевск
Тарханова П.Д.
4.8 6 720 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
71
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9 17 803 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
107
PRO Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.9 32 208 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
53
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5 744 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
301
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9 33 877 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
83
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.7 33 170 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
382
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8 58 669 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
420
Россия
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.8 81 071 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
275
Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9 4 142 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
109
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
4.9 31 622 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
104
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.8 2 715 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
168
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4.2 11 826 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
150
Россия
Юрист, стаж 40 лет онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.7 10 599 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
74
PRO Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Пазизин А.А.
5 43 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
30
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
5 19 599 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
65
PRO Россия
Адвокат, стаж 6 лет онлайн
г.Волгоград
Болдырев В. С.
4.9 9 828 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
63
Россия
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Карпов Е.О.
4.9 56 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
41
Россия
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.7 33 482 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
65
PRO Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Исмаилов И.С.
4.8 21 299 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
107
Россия
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.8 26 068 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
426
PRO Россия
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Воронеж
Хоров А.Г.
4.8 5 713 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
265
Россия
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9 78 548 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
170
показать ещё